דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Iren S.p.A. (0MUN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת977.87M1.08B680.30M1.08B950.47M
רווח נקי300.55M303.58M281.83M269.95M333.47M
פחת והפחתות716.27M655.48M600.93M522.59M478.32M
מס הכנסה נדחה17.87M00-14.75M-81.14M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-322.86M117.43M94.00M48.03M48.77M
יתרת לקוחות73.37M-79.47M28.48M-401.94M-353.59M
מלאי17.60M-12.61M65.52M-25.75M-48.57M
יתרת ספקים-211.54M126.16M-664.68M600.24M533.76M
הון חוזר אחר-202.29M209.51M664.68M-124.52M-82.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן266.05M6.69M-296.46M242.49M171.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-891.24M-901.04M-886.62M-1.14B-811.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-925.41M-830.22M-866.61M-897.57M-757.78M
רכישות, נטו31.44M8.00M-39.57M-213.98M-60.42M
רכישת השקעות-1.55M-87.91M-3.31M-39.46M-4.49M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.29M7.04M18.32M5.96M7.01M
פעילויות השקעה אחרות3.96M2.04M4.55M2.94M3.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-207.43M-291.70M-145.95M240.56M-421.96M
פירעון חוב-329.55M376.75M246.53M366.58M-118.02M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-169.74M0-633.00K0-4.04M
דיבידנדים ששולמו-178.22M-189.78M-176.58M-157.61M-149.46M
פעילויות מימון אחרות470.08M-478.67M-215.27M31.59M-150.44M
יתרת מזומנים בסוף התקופה205.77M326.57M436.13M788.40M606.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-120.80M-109.57M-352.27M181.51M-283.28M
מזומנים בתחילת התקופה326.57M436.13M788.40M606.89M890.17M
מזומנים בסוף התקופה205.77M326.57M436.13M788.40M606.89M
תזרים מזומנים חופשי52.46M252.96M-186.31M185.49M192.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת977.87M1.08B680.30M1.08B950.47M
הוצאות הוניות-925.41M-830.22M-866.61M-897.57M-757.78M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Iren S.p.A. - תזרים מזומנים