EDENRED (0MUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.03B | 1.05B | 738.00M | 383.00M |
| רווח נקי | 521.00M | 507.00M | 267.00M | 386.00M | 313.00M |
| פחת והפחתות | 289.00M | 245.00M | 193.00M | 149.00M | 132.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -407.00M | -318.00M | -276.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.00M | 28.00M | 21.00M | 20.00M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | 200.00M | 179.00M | 365.00M | 65.00M | -173.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -545.00M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -13.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 558.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 200.00M | 179.00M | 365.00M | 65.00M | -173.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.00M | 70.00M | 613.00M | 436.00M | 375.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -212.00M | -704.00M | -1.23B | -211.00M | -180.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -198.00M | -217.00M | -190.00M | -151.00M | -114.00M |
| רכישות, נטו | -1.00M | -504.00M | -1.02B | -48.00M | -47.00M |
| רכישת השקעות | -13.00M | -6.00M | -14.00M | -12.00M | -19.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 60.00M | 66.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.00M | 12.00M | -60.00M | -66.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -671.00M | -39.00M | 147.00M | -828.00M | -57.00M |
| פירעון חוב | -208.00M | 625.00M | 450.00M | -587.00M | 81.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -130.00M | -359.00M | -25.00M | -3.00M | -42.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -289.00M | -271.00M | -249.00M | -224.00M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.00M | -36.00M | -29.00M | -14.00M | -36.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.55B | 1.54B | 1.33B | 3.60B | 3.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -175.00M | -73.00M | -1.00M | -10.00M | 10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 41.00M | 213.00M | -30.00M | -321.00M | 219.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.51B | 1.33B | 1.36B | 3.92B | 3.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.55B | 1.54B | 1.33B | 3.60B | 3.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 901.00M | 812.00M | 862.00M | 587.00M | 269.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.03B | 1.05B | 738.00M | 383.00M |
| הוצאות הוניות | -198.00M | -217.00M | -190.00M | -151.00M | -114.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR