Novabase SGPS (0MTZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13M | -471.00K | 17.52M | 8.92M | 8.49M |
| רווח נקי | 5.49M | 6.42M | 3.03M | 8.92M | 7.65M |
| פחת והפחתות | 3.82M | 3.85M | 3.47M | 3.56M | 3.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.79M | 2.76M | 1.54M | 618.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.18M | -13.52M | 18.46M | -12.08M | -3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.99M | 2.67M | 48.68M | 370.00K | -656.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -604.00K | -1.03M | -434.00K | -1.04M | -858.00K |
| רכישות, נטו | 1.82M | 0 | 48.66M | 1.37M | 96.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 775.00K | 3.70M | 445.00K | 37.00K | 106.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.15M | -19.20M | -25.91M | -29.06M | -11.33M |
| פירעון חוב | -3.28M | -8.58M | 6.66M | -6.80M | -9.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.97M | 37.98M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -773.00K | -3.00K | -17.34M | -5.66M | -111.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -47.31M | -46.31M | -11.02M | -13.06M | -222.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.76M | 35.69M | -4.22M | -3.54M | -1.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.70M | 63.93M | 81.45M | 40.62M | 68.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -203.00K | -523.00K | -388.00K | -1.06M | -22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -33.23M | -17.52M | 40.83M | -27.81M | -3.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.93M | 81.45M | 40.62M | 68.43M | 71.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.70M | 63.93M | 81.45M | 40.62M | 68.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.20M | -1.50M | 17.11M | 7.88M | 7.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13M | -471.00K | 18.46M | 1.94M | 8.49M |
| הוצאות הוניות | -1.93M | -1.03M | -434.00K | -1.04M | -858.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR