CellaVision AB (0MR5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 3.98 | 3.72 | 3.07 | 2.83 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.97 | 2.56 | 2.01 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 1.70 | 1.38 | 1.02 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.89 | 0.89 | 0.80 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.81 | 1.84 | 1.65 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.81 | 14.66 | 14.00 | 5.45 | 3.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 217.15M | 233.78M | 205.49M | 153.27M | 127.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.23 | 1.24 | 1.30 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 9.14 | 8.04 | 8.22 | 4.41 | 3.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 73.32 | 18.86 | 21.78 | 51.24 | 67.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.19 | 1.52 | 1.47 | 2.85 | 4.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -0.69 | -0.56 | -0.27 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.01% | 68.50% | 67.35% | 68.37% | 68.56% |
| שיעור EBIT | 23.12% | 27.01% | 25.58% | 24.73% | 24.75% |
| שיעור EBITDA | 27.47% | 31.26% | 30.39% | 30.60% | 31.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.97% | 26.62% | 24.57% | 24.66% | 24.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.93% | 25.60% | 24.45% | 24.25% | 23.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.08% | 20.17% | 19.46% | 19.24% | 18.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.08% | 20.17% | 19.46% | 19.24% | 18.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.83% | 78.80% | 79.57% | 79.35% | 79.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.84% | 96.14% | 99.54% | 98.31% | 93.78% |
| תשואה על הנכסים | 11.57% | 13.98% | 13.91% | 14.03% | 13.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.24% | 17.25% | 17.25% | 18.19% | 18.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.60% | 20.54% | 19.66% | 20.63% | 20.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.88% | 15.96% | 15.40% | 15.68% | 15.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.91% | 27.05% | 26.84% | 26.30% | 24.03% |
| תשואת רווחים | 2.96% | 4.08% | 2.71% | 2.58% | 2.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 5.38 | 5.77 | 6.93 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 6.17 | 6.69 | 7.33 | 6.59 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 2.14 | 1.89 | 1.70 | 1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.06 | 6.20 | 6.03 | 5.40 | 5.81 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 2.43 | 2.68 | 2.76 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.50 | 183.98 | 206.36 | 212.00 | 240.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.62 | 67.84 | 63.23 | 52.70 | 68.17 |
| ימי מלאי | 177.04 | 170.69 | 192.94 | 214.72 | 258.87 |
| ימי אשראי מספקים | 59.15 | 54.55 | 49.80 | 55.43 | 86.91 |
| מחזור תפעולי | 243.66 | 238.53 | 256.16 | 267.42 | 327.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.85 | 8.41 | 8.32 | 8.24 | 5.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.50 | 7.62 | 5.06 | 4.61 | 2.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.35 | 0.79 | 3.26 | 3.63 | 2.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.91 | 0.61 | 0.56 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 2.56 | 1.51 | 1.40 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.76 | 10.66 | 2.55 | 2.27 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | 7.82 | 7.39 | 3.04 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.32% | 4.85% | 2.33% | 2.17% | 1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.84 | 24.49 | 36.86 | 38.80 | 46.16 |
| מכפיל מכירות | 6.11 | 4.94 | 7.17 | 7.47 | 8.54 |
| מכפיל הון | 5.00 | 4.22 | 6.36 | 7.06 | 8.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.10 | 20.63 | 42.98 | 45.99 | 80.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.10 | 18.70 | 26.14 | 25.74 | 39.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.77 | 2.78 | 4.57 | 3.85 | -8.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.00 | 4.22 | 6.36 | 7.06 | 8.51 |
| מכפיל שווי חברה | 21.46 | 15.12 | 23.05 | 24.12 | 27.51 |
| שווי חברה | 4.50B | 3.59B | 5.07B | 5.00B | 5.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.46 | 15.12 | 23.05 | 24.12 | 27.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.89 | 4.73 | 7.00 | 7.38 | 8.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.02 | 19.74 | 41.97 | 45.47 | 80.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.30 | 17.89 | 25.53 | 25.45 | 39.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.54 | 15.04 | 13.76 | 11.87 | 10.16 |
| הון עצמי למניה | 39.13 | 37.21 | 34.20 | 30.03 | 26.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 31.99 | 31.82 | 30.32 | 28.40 | 26.80 |
| רווח נקי למניה | 5.78 | 6.42 | 5.90 | 5.46 | 4.96 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.31 | 1.41 | 1.51 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-SEK