דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries (0MQT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת893.02M334.07M810.67M1.13B273.49M
רווח נקי647.50M641.14M805.71M1.56B258.20M
פחת והפחתות286.14M260.24M247.11M180.49M169.21M
מס הכנסה נדחה000-3.55M0
תגמול מבוסס מניות008.32M3.55M0
שינוי בהון החוזר382.65M-151.38M120.14M-488.70M-117.55M
יתרת לקוחות17.21M112.88M8.80M-151.69M-307.72M
מלאי50.05M76.20M-36.37M-310.41M-148.79M
יתרת ספקים109.18M-340.46M147.41M-26.60M338.95M
הון חוזר אחר206.22M-340.46M299.00K37.81M338.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן-423.28M-415.93M-370.61M-120.13M-36.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-612.43M-208.05M-310.64M-1.06B-419.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-579.80M-315.02M-318.06M-257.55M-322.30M
רכישות, נטו-106.46M-1.75M-44.76M-843.60M-107.13M
רכישת השקעות0000-124.69M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000017.56M
פעילויות השקעה אחרות73.82M108.72M52.17M36.94M116.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-31.65M-324.25M-376.95M477.61M215.58M
פירעון חוב76.50M3.58M-157.28M655.63M273.33M
הנפקת מניות רגילות91.12M3.33M6.94M849.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.00M-19.26M-18.70M-26.91M-4.77M
דיבידנדים ששולמו-158.44M-155.67M-177.25M-121.86M-22.46M
פעילויות מימון אחרות-34.83M-156.23M-30.66M-30.10M-30.52M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.37B1.13B1.32B1.20B656.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.72M4.43M000
שינוי נטו במזומנים244.23M-193.80M123.08M542.50M69.18M
מזומנים בתחילת התקופה1.13B1.32B1.20B656.68M587.50M
מזומנים בסוף התקופה1.37B1.13B1.32B1.20B656.68M
תזרים מזומנים חופשי313.23M19.05M492.62M871.55M-48.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת893.02M334.07M810.67M1.13B273.49M
הוצאות הוניות-579.80M-315.02M-318.06M-257.55M-322.30M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries - תזרים מזומנים