Nekkar ASA (0MQC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.59M | 141.55M | 75.16M | 28.82M | -54.60M |
| רווח נקי | -40.93M | 99.79M | 81.24M | 31.84M | 110.22M |
| פחת והפחתות | 18.49M | 11.62M | 7.69M | 10.48M | 5.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.38M | 64.42M | -45.45M | -46.88M | -190.43M |
| יתרת לקוחות | -3.36M | -53.43M | 21.61M | 27.87M | -98.11M |
| מלאי | -1.23M | -3.36M | -9.55M | 1.16M | 1.94M |
| יתרת ספקים | 37.68M | -14.76M | 0 | 25.21M | -3.93M |
| הון חוזר אחר | -12.72M | 135.98M | -57.51M | -75.91M | -94.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.65M | -34.28M | 31.68M | 33.38M | 19.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.21M | -81.42M | -50.74M | -22.40M | -124.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.21M | -25.12M | -19.24M | -22.40M | -26.25M |
| רכישות, נטו | 0 | -56.30M | -2.73M | 0 | -98.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -28.76M | 0 | -98.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.76M | -49.36M | -11.54M | 363.00K | -1.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.32M | 3.01M | 2.09M | 1.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -64.27M | -48.78M | -11.01M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.11M | -4.89M | -3.54M | -1.73M | -2.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.56M | 204.94M | 194.16M | 181.28M | 174.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -55.38M | 10.78M | 12.88M | 6.78M | -180.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 204.94M | 194.16M | 181.28M | 174.50M | 355.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.56M | 204.94M | 194.16M | 181.28M | 174.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.38M | 116.43M | 55.92M | 6.42M | -80.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.59M | 141.55M | 75.16M | 28.82M | -54.60M |
| הוצאות הוניות | -19.21M | -25.12M | -19.24M | -22.40M | -26.25M |
הנתונים מוצגים ב-NOK