North Media A/S (0MQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.50M | 15.50M | 126.10M | 191.30M | 156.10M |
| רווח נקי | 54.10M | 72.50M | 264.40M | 2.10M | 273.60M |
| פחת והפחתות | 59.50M | 59.30M | 27.00M | 27.70M | 27.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 200.00K | 200.00K | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | -25.50M | -36.30M | -4.60M | -26.20M | -42.80M |
| יתרת לקוחות | 8.90M | -900.00K | -48.00M | 2.90M | -1.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 29.10M | 41.00M |
| יתרת ספקים | -34.40M | -35.40M | 121.80M | -29.10M | -41.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -35.40M | -78.40M | -29.10M | -41.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.60M | -80.00M | -160.90M | 187.50M | 4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.50M | -46.50M | -40.20M | -43.80M | -88.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.30M | -49.20M | -11.90M | -20.20M | -25.50M |
| רכישות, נטו | -100.00K | -9.50M | -146.30M | -4.00M | 25.50M |
| רכישת השקעות | -107.30M | 0 | -123.90M | -61.90M | -185.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 157.70M | 10.10M | 232.10M | 37.40M | 118.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.50M | 2.10M | 9.80M | 4.90M | -20.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.30M | -90.50M | -112.30M | -90.40M | -91.70M |
| פירעון חוב | -22.30M | -20.40M | -8.70M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 6.80M | 10.10M | 7.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -36.10M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -72.10M | -74.30M | -92.10M | -90.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -8.40M | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.60M | 38.90M | 160.40M | 186.80M | 129.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 73.70M | -121.50M | -26.40M | 57.10M | -23.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.90M | 160.40M | 186.80M | 129.70M | 153.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.60M | 38.90M | 160.40M | 186.80M | 129.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.40M | -33.70M | 114.20M | 171.10M | 130.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.50M | 15.50M | 126.10M | 191.30M | 156.10M |
| הוצאות הוניות | -55.10M | -49.20M | -11.90M | -20.20M | -25.50M |
הנתונים מוצגים ב-DKK