Boreo Oyj (0MPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00M | 12.00M | 11.60M | 4.10M | 2.00M |
| רווח נקי | 3.90M | 1.30M | 3.50M | 1.00M | 6.80M |
| פחת והפחתות | 5.80M | 5.60M | 5.40M | 4.20M | 3.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.50M | 5.30M | 3.00M | -4.70M | -6.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -1.30M | -6.00M |
| מלאי | -800.00K | 5.70M | 2.60M | -5.70M | -4.10M |
| יתרת ספקים | 2.50M | -100.00K | -6.00M | 1.30M | 6.00M |
| הון חוזר אחר | -4.20M | -400.00K | 6.40M | 1.00M | -2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.20M | -200.00K | -300.00K | 3.60M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.00M | -4.80M | -10.70M | -13.00M | -11.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00M | -1.80M | -2.30M | -1.90M | -900.00K |
| רכישות, נטו | -6.00M | -3.80M | -9.00M | -11.30M | -13.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 800.00K | 600.00K | 200.00K | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.30M | -3.90M | -7.60M | 15.80M | 7.30M |
| פירעון חוב | 5.30M | -3.00M | -4.60M | -3.70M | 8.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -200.00K | -1.40M | -1.40M | -1.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -700.00K | -1.60M | 21.10M | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.10M | 9.70M | 6.50M | 13.20M | 6.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | -100.00K | 0 | 100.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -600.00K | 3.20M | -6.70M | 7.00M | -2.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.70M | 6.50M | 13.20M | 6.20M | 8.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.10M | 9.70M | 6.50M | 13.20M | 6.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.00M | 10.20M | 9.30M | 2.20M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00M | 12.00M | 11.60M | 4.10M | 2.00M |
| הוצאות הוניות | -2.00M | -1.80M | -2.30M | -1.90M | -900.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR