Schweizer Electronic (0MOE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.00K | 6.99M | 9.90M | -3.58M | -14.83M |
| רווח נקי | 4.96M | -9.89M | 32.89M | -29.02M | -23.27M |
| פחת והפחתות | 5.46M | 5.98M | 6.51M | 12.21M | 11.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 221.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.88M | 7.93M | 2.07M | 7.83M | -6.24M |
| יתרת לקוחות | -19.39M | 1.92M | -11.89M | 687.00K | -841.00K |
| מלאי | -321.00K | -430.00K | -1.41M | 3.16M | -8.19M |
| יתרת ספקים | 21.59M | 8.48M | 15.37M | 2.17M | 3.75M |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.03M | 20.32M | 1.81M | -956.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.38M | 2.98M | -31.79M | 5.41M | 3.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.83M | -498.00K | 3.43M | -10.03M | 1.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -157.00K | -1.35M | -930.00K | -11.32M | -24.02M |
| רכישות, נטו | 235.00K | 0 | 0 | 0 | 4.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.75M | 0 | 4.36M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 850.00K | 0 | 1.29M | 20.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.22M | -5.87M | -9.46M | 2.92M | 3.62M |
| פירעון חוב | -2.55M | -2.55M | -4.99M | -2.99M | 2.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.59M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.67M | -3.32M | -4.46M | 5.91M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.36M | 8.16M | 7.69M | 3.71M | 14.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 673.00K | -157.00K | 105.00K | -30.00K | 1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.20M | 472.00K | 3.98M | -10.72M | -8.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.16M | 7.69M | 3.71M | 14.42M | 22.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.36M | 8.16M | 7.69M | 3.71M | 14.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -243.00K | 5.65M | 8.97M | -14.90M | -38.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.00K | 6.99M | 9.90M | -3.58M | -14.83M |
| הוצאות הוניות | -157.00K | -1.35M | -930.00K | -11.32M | -24.02M |
הנתונים מוצגים ב-EUR