RTL Group SA (0MNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.00M | 761.00M | 537.00M | 463.00M | 932.00M |
| רווח נקי | 23.00M | 743.00M | 752.00M | 932.00M | 1.88B |
| פחת והפחתות | 323.00M | 283.00M | 248.00M | 240.00M | 228.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.27B |
| תגמול מבוסס מניות | 5.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 6.00M |
| שינוי בהון החוזר | -29.00M | -143.00M | -316.00M | -600.00M | 2.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -29.00M | -143.00M | -316.00M | -600.00M | 2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 198.00M | -126.00M | -151.00M | -114.00M | 86.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 308.00M | -122.00M | 26.00M | 658.00M | -114.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -226.00M | -174.00M | -177.00M | -201.00M | -195.00M |
| רכישות, נטו | 1.01B | -23.00M | 19.00M | 352.00M | 341.00M |
| רכישת השקעות | -8.00M | -22.00M | -37.00M | -48.00M | -48.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00M | 0 | 0 | 105.00M | 195.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -468.00M | 97.00M | 221.00M | 450.00M | -407.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -951.00M | -637.00M | -578.00M | -1.09B | -759.00M |
| פירעון חוב | -278.00M | 75.00M | 252.00M | -44.00M | -57.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -130.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -473.00M | -516.00M | -696.00M | -860.00M | -569.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -70.00M | -196.00M | -134.00M | -188.00M | -133.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 457.00M | 584.00M | 573.00M | 588.00M | 547.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00M | 9.00M | 1.00M | -11.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -130.00M | 11.00M | -15.00M | 18.00M | 40.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 587.00M | 573.00M | 588.00M | 570.00M | 507.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 457.00M | 584.00M | 573.00M | 588.00M | 547.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 410.00M | 587.00M | 360.00M | 262.00M | 737.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.00M | 761.00M | 537.00M | 463.00M | 932.00M |
| הוצאות הוניות | -110.00M | -174.00M | -177.00M | -201.00M | -195.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR