DGB Group N.V. (0MNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 9.69 | 6.32 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.35 | 0.30 | 12.23 | 6.12 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.22 | -0.29 | -0.43 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -0.96 | -1.08 | -3.61 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.42 | -1.36 | -2.80 | -22.49 | -1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.94M | -20.27M | -13.36M | -968.00K | 2.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.66 | 1.57 | 1.36 | 0.60 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.45 | -1.98 | -1.67 | 0.29 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 3.24 | 2.02 | 2.49 | 0.22 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 5.37 | 2.62 | 3.13 | 0.20 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.87 | -1.26 | -1.23 | 0.48 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.85 | -0.71 | -1.52 | -3.84 | -1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.18 | -2.47 | -3.92 | -4.52 | -10.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.71 | 2.78 | 1.13 | 1.08 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.84 | 2.28 | 1.04 | 0.63 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.74 | -5.55 | -3.15 | -2.60 | -3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.44% | 55.06% | -79.55% | 300.00% | 33.45% |
| שיעור EBIT | -652.06% | -1,291.01% | -3,807.95% | -5,839.53% | -67.69% |
| שיעור EBITDA | -637.65% | -1,258.80% | -3,727.27% | -5,658.14% | -64.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -652.06% | -1,276.03% | -4,072.73% | -5,839.53% | -92.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -947.94% | -1,808.24% | -4,847.73% | -7,311.63% | -79.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -947.94% | -1,808.24% | -4,847.73% | -7,120.93% | -79.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -947.94% | -1,808.24% | -4,847.73% | -7,125.58% | -79.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.39% | 99.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.38% | 141.71% | 119.03% | 125.21% | 86.62% |
| תשואה על הנכסים | -51.11% | -39.48% | -53.84% | -28.89% | -3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 53.24% | 49.71% | 66.09% | -13.74% | -3.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.46% | -45.34% | -75.88% | -25.14% | -3.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.17% | -31.29% | -59.95% | -24.79% | -3.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.26% | -40.83% | -56.35% | 22.82% | -15.19% |
| תשואת רווחים | -52.75% | -70.60% | -44.79% | -58.34% | -9.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.99 | 0.26 | 0.20 | 0.01 | 0.19 |
| מחזור זכאים | 0.40 | 0.29 | 0.66 | -0.38 | 3.96 |
| מחזור מלאי | 8.21 | 24.00 | 2.68 | 0.06 | 4.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 1.19 | 0.61 | 0.39 | 4.75 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -507.24 | 172.38 | 1,437.74 | 56,927.27 | 1,906.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 368.76 | 1,401.22 | 1,858.18 | 49,393.84 | 1,919.46 |
| ימי מלאי | 44.43 | 15.21 | 136.30 | 6,565.76 | 79.18 |
| ימי אשראי מספקים | 920.43 | 1,244.04 | 556.74 | -967.67 | 92.22 |
| מחזור תפעולי | 413.19 | 1,416.43 | 1,994.48 | 55,959.59 | 1,998.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.35 | -0.50 | -0.31 | -0.20 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.52 | -0.32 | -0.21 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 3.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -22.59 | -33.63 | -15.31 | -0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -22.59 | -33.63 | -15.31 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.24 | -0.32 | -0.34 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.36 | -17.01 | -39.36 | -51.26 | -1.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -69.34% | -37.45% | -44.74% | -37.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.88 | -1.43 | -2.23 | -1.71 | -10.62 |
| מכפיל מכירות | 17.97 | 25.61 | 108.24 | 122.06 | 8.44 |
| מכפיל הון | -0.84 | -0.70 | -1.48 | 0.24 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.44 | -2.67 | -2.24 | -2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83 | -1.51 | -2.75 | -2.38 | -8.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.84 | -0.70 | -1.48 | 0.24 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -7.56 | -7.58 | -6.05 | -4.75 | -16.77 |
| שווי חברה | 32.79M | 25.48M | 19.86M | 11.56M | 12.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.56 | -7.58 | -6.05 | -4.75 | -16.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 48.22 | 95.42 | 225.66 | 268.94 | 10.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.37 | -5.57 | -4.93 | -3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.58 | -5.61 | -5.73 | -5.25 | -10.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.20 | -1.12 | -0.61 | -1.85 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | -1.16 | -1.07 | -0.58 | 2.03 | 2.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.53 | -0.38 | -0.28 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.40 | 1.27 | 1.25 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.68 | 13.31 | 39.40 | 20.56 | 0.94 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.94 | 0.81 | 1.00 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR