דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SWORD GROUP SE (0MN5) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.15M23.22M22.01M14.73M17.33M
רווח נקי19.05M22.12M22.82M109.78M17.65M
פחת והפחתות10.73M8.12M7.61M7.86M6.69M
מס הכנסה נדחה-419.00K-379.00K-187.00K-564.00K-174.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-5.20M-5.69M-4.94M-9.56M-5.09M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-5.20M-5.69M-4.94M-9.56M-5.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.00M-1.34M-3.48M-92.79M-1.75M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-17.28M-11.76M4.24M98.78M-18.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.49M-2.67M-2.89M-6.03M-10.28M
רכישות, נטו-12.47M-7.57M7.09M99.89M-8.60M
רכישת השקעות-321.00K-113.00K007.74M
מכירת השקעות / פירעון השקעות072.00K04.83M111.00K
פעילויות השקעה אחרות0-1.47M29.00K93.00K-7.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-12.68M-4.74M-21.21M-111.33M-51.15M
פירעון חוב9.66M13.70M13.39M-11.93M-2.39M
הנפקת מניות רגילות796.00K1.27M00347.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00-4.86M-173.00K0
דיבידנדים ששולמו-18.87M-15.99M-16.21M-95.41M-45.81M
פעילויות מימון אחרות-4.27M-3.72M-13.52M-3.82M-3.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה59.14M69.95M62.42M56.67M55.02M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.67M804.00K704.00K-530.00K1.79M
שינוי נטו במזומנים-11.48M7.53M5.74M1.65M-50.79M
מזומנים בתחילת התקופה70.62M62.42M56.67M55.02M105.81M
מזומנים בסוף התקופה59.14M69.95M62.42M56.67M55.02M
תזרים מזומנים חופשי18.63M19.07M19.12M8.71M7.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.15M23.22M22.01M14.73M17.33M
הוצאות הוניות-1.52M-4.15M-2.89M-6.03M-10.28M

הנתונים מוצגים ב-EUR

SWORD GROUP SE - תזרים מזומנים