PGE Polska Grupa Energetyczna SA (0MN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.90 | 0.80 | 0.83 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.84 | 0.71 | 0.74 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.32 | 0.13 | 0.14 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.48 | 8.40 | 3.96 | 0.74 | 5.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.76B | -32.96B | -30.77B | -30.49B | -17.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.36 | 0.30 | 0.32 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.52 | 2.34 | 2.42 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 6.43 | 4.11 | 0.50 | 1.90 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.58 | -2.02 | -0.08 | -4.60 | 6.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.67 | 0.86 | 0.69 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.54 | 7.18 | 6.24 | 6.97 | 4.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.36 | 2.17 | 0.84 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.43% | 2.64% | 14.69% | 8.76% | 7.82% |
| שיעור EBIT | 11.68% | -3.25% | 0.19% | -2.96% | 5.39% |
| שיעור EBITDA | 19.42% | 19.35% | 6.32% | 11.06% | 8.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.96% | -4.10% | -0.10% | -3.58% | 5.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.49% | -5.28% | -1.20% | -4.23% | 5.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.10% | -5.69% | -4.91% | -5.22% | 4.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.31% | -5.52% | -4.79% | -5.11% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.46% | 107.80% | 409.72% | 123.60% | 80.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.51% | 128.93% | 1,187.69% | 118.19% | 95.60% |
| תשואה על הנכסים | 6.95% | -3.32% | -3.04% | -4.42% | 3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.75% | -8.36% | -7.11% | -10.69% | 6.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.62% | -3.46% | -0.09% | -4.82% | 6.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.50% | -3.38% | -0.09% | -4.53% | 4.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.07% | -3.38% | -3.10% | -4.50% | 3.17% |
| תשואת רווחים | 20.41% | -17.71% | -23.22% | -25.73% | 22.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.05 | 8.38 | 7.04 | 6.87 | 9.74 |
| מחזור זכאים | 12.35 | 12.50 | 10.58 | 18.57 | 21.81 |
| מחזור מלאי | 29.64 | 29.32 | 18.99 | 23.21 | 13.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 1.35 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.85 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 909.05 | -11.93 | -9.13 | -22.97 | -458.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.52 | 26.81 | 36.59 | 49.19 | 47.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.76 | 43.57 | 51.88 | 53.11 | 37.47 |
| ימי מלאי | 12.31 | 12.45 | 19.22 | 15.73 | 26.52 |
| ימי אשראי מספקים | 29.55 | 29.21 | 34.51 | 19.65 | 16.74 |
| מחזור תפעולי | 64.07 | 56.02 | 71.10 | 68.84 | 63.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.41 | 6.01 | 4.82 | 1.46 | 5.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.75 | 0.87 | -0.04 | -2.88 | 2.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.16 | 5.14 | 4.61 | 4.34 | 3.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.14 | -0.01 | -1.98 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 1.17 | 1.04 | 0.34 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 1.17 | 1.04 | 0.34 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.91 | 0.82 | 0.22 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.03 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.52% | 9.84% | -0.66% | -33.19% | 33.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.90 | -5.64 | -4.30 | -3.89 | 4.41 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.32 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.47 | 0.31 | 0.42 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.14 | 10.16 | -151.33 | -3.01 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 1.46 | 1.26 | 5.96 | 1.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.53 | 0.12 | 0.02 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.47 | 0.31 | 0.42 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 3.17 | 2.02 | 5.51 | 2.67 | 1.80 |
| שווי חברה | 38.93B | 24.05B | 22.45B | 28.34B | 11.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.17 | 2.02 | 5.51 | 2.67 | 1.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.01 | 12.38 | -249.43 | -4.38 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 1.78 | 2.08 | 8.67 | 1.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.58 | 18.26 | 19.43 | 20.46 | 25.19 |
| הון עצמי למניה | 20.84 | 18.64 | 19.82 | 20.89 | 25.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.45 | -0.05 | -3.00 | -0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 28.16 | 27.38 | 28.74 | 42.77 | 34.48 |
| רווח נקי למניה | 3.41 | -1.56 | -1.41 | -2.23 | 1.56 |
| נטל מס | 1.42 | 1.08 | 4.10 | 1.24 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.62 | -6.28 | 1.43 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | -4.16 | -3.42 | -0.65 | 2.82 |
הנתונים מוצגים ב-PLN