דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asseco South Eastern Europe S.A. (0MMP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת308.35M194.69M309.61M240.58M234.84M
רווח נקי198.25M199.22M255.43M238.21M193.70M
פחת והפחתות106.87M99.39M89.27M93.37M78.54M
מס הכנסה נדחה0000-35.99M
תגמול מבוסס מניות00642.00K418.00K80.00K
שינוי בהון החוזר-10.96M-71.03M32.16M-39.20M-4.47M
יתרת לקוחות-97.95M44.13M-90.88M-134.88M11.95M
מלאי40.09M-12.15M-52.56M-23.13M-4.53M
יתרת ספקים30.95M-74.31M90.88M74.31M-11.89M
הון חוזר אחר15.95M-28.69M84.73M44.51M13.42M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.19M-23.72M-67.89M-52.22M2.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-127.00M-158.48M-119.96M-96.45M-174.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-80.03M-93.23M-61.81M-59.15M-40.01M
רכישות, נטו-46.28M-86.75M-59.34M-37.48M-142.74M
רכישת השקעות-1.30M-3.29M-682.00K-1.21M3.03M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.12M3.15M236.00K3.00K4.92M
פעילויות השקעה אחרות-514.00K21.65M1.64M1.39M-14.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-137.06M-83.64M-133.21M-75.16M-82.52M
פירעון חוב-17.19M50.70M-19.84M-1.70M-21.25M
הנפקת מניות רגילות01.01M04.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות000-4.00K0
דיבידנדים ששולמו-90.82M-85.63M-75.77M-66.43M-51.89M
פעילויות מימון אחרות-29.06M-49.72M-37.60M-7.04M-9.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה311.99M239.32M285.30M264.76M205.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-6.54M-829.00K-35.91M-8.83M-20.50M
שינוי נטו במזומנים37.75M-39.08M20.53M60.14M-42.99M
מזומנים בתחילת התקופה274.24M285.30M264.76M204.63M248.86M
מזומנים בסוף התקופה311.99M239.32M285.30M264.76M205.87M
תזרים מזומנים חופשי235.53M105.54M247.80M181.43M194.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת308.35M203.86M309.61M240.58M234.84M
הוצאות הוניות-72.82M-89.15M-61.81M-59.15M-40.01M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Asseco South Eastern Europe S.A. - תזרים מזומנים