EDP Renovaveis (0ML1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 0.74 | 0.69 | 0.66 | 0.65 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.48 | 0.42 | 0.64 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.02B | -15.01B | -16.54B | -13.79B | -13.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.00 | 0.89 | 0.75 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 2.72 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 0.61 | 0.75 | 0.51 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.77 | 1.98 | 0.33 | 2.05 | 4.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.74 | 0.92 | 0.40 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.75 | 10.22 | 9.52 | 8.66 | 7.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.16 | 5.07 | 5.64 | 7.40 | 3.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.31% | 33.71% | 86.35% | 30.36% | 81.25% |
| שיעור EBIT | 23.89% | 30.87% | 1.76% | 34.74% | 46.56% |
| שיעור EBITDA | 61.15% | 66.15% | 54.94% | 37.16% | 76.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.17% | 33.63% | 4.11% | 34.53% | 59.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.95% | 17.71% | -14.22% | 22.16% | 40.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.00% | 8.04% | -20.70% | 12.20% | 25.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.90% | 11.46% | -15.02% | 18.14% | 34.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.14% | 45.38% | 145.62% | 55.05% | 64.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.67% | 52.65% | -346.07% | 64.19% | 68.18% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 0.71% | -1.76% | 1.03% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.97% | 2.10% | -5.20% | 2.79% | 6.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.49% | 3.47% | 0.41% | 3.55% | 6.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.65% | 2.07% | 0.38% | 2.75% | 5.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 0.77% | -1.98% | 1.13% | 2.49% |
| תשואת רווחים | 2.44% | 1.71% | -5.35% | 1.70% | 3.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.07 | 0.98 | 2.42 | 3.00 | 2.11 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 1.28 | 0.18 | 1.03 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 5.89 | 6.73 | 1.33 | 0.88 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | -2.09 | -1.65 | -1.36 | -2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.54 | 142.74 | -1,555.48 | 185.80 | -1,741.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 176.74 | 373.01 | 150.78 | 121.52 | 172.76 |
| ימי מלאי | 62.00 | 54.27 | 274.50 | 417.01 | 243.66 |
| ימי אשראי מספקים | 62.20 | 284.54 | 1,980.76 | 352.73 | 2,157.56 |
| מחזור תפעולי | 238.74 | 427.28 | 425.28 | 538.53 | 416.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.99 | 0.65 | 0.77 | 1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -1.56 | -3.39 | -3.30 | -1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.26 | 2.55 | 4.04 | 4.07 | 2.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.48 | -1.57 | -5.19 | -4.31 | -0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.38 | 0.16 | 0.19 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 0.39 | 0.16 | 0.19 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.39 | 0.25 | 0.31 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.42% | -12.93% | -33.75% | -18.35% | -5.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.98 | 57.33 | -18.59 | 58.88 | 32.08 |
| מכפיל מכירות | 4.94 | 4.71 | 3.87 | 7.18 | 8.31 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.23 | 0.97 | 1.64 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.25 | -7.73 | -2.96 | -5.45 | -19.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.95 | 12.17 | 15.38 | 23.48 | 14.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.41 | 0.07 | -1.14 | -3.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.23 | 0.97 | 1.64 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 14.24 | 12.19 | 12.67 | 26.73 | 14.16 |
| שווי חברה | 22.16B | 21.67B | 18.71B | 25.16B | 25.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.24 | 12.19 | 12.67 | 26.73 | 14.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.71 | 8.06 | 6.96 | 9.93 | 10.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.57 | -13.24 | -5.34 | -7.53 | -25.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.68 | 20.84 | 27.70 | 32.46 | 19.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.40 | 9.24 | 8.11 | 9.92 | 8.18 |
| הון עצמי למניה | 9.90 | 9.77 | 10.35 | 10.94 | 9.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.35 | -0.06 | 0.18 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.41 | 2.56 | 2.60 | 2.50 | 2.48 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.21 | -0.54 | 0.31 | 0.64 |
| נטל מס | 0.60 | 0.45 | 1.46 | 0.55 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.57 | -8.08 | 0.64 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.93 | 4.82 | -1.21 | 2.51 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-EUR