voestalpine (0MKX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.42B | 1.45B | 956.20M | 1.24B |
| רווח נקי | 424.70M | 178.60M | 207.10M | 1.18B | 1.33B |
| פחת והפחתות | 748.30M | 888.00M | 1.07B | 937.60M | 756.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 310.70M | 322.30M | 179.10M | -1.01B | -599.40M |
| יתרת לקוחות | 60.00M | 0 | -269.60M | -189.60M | 397.00M |
| מלאי | 168.90M | 413.80M | 586.20M | -810.90M | -1.55B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 81.80M | -91.50M | -137.50M | -13.50M | 552.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.40M | 31.60M | -10.70M | -146.10M | -244.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -799.40M | -1.25B | -853.00M | -47.10M | -629.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -983.40M | -1.11B | -1.08B | -752.10M | -654.00M |
| רכישות, נטו | -23.80M | -66.00M | -1.40M | 727.70M | 18.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -189.00M | -22.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 207.80M | 0 | 201.30M | 189.00M | 3.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -80.00M | 29.00M | -22.70M | 24.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -425.40M | -699.50M | -325.30M | -685.90M | -948.30M |
| פירעון חוב | -240.30M | -358.50M | 2.50M | -222.80M | -796.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 400.00K | 0 | 0 | 0 | 3.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -37.30M | -175.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -102.90M | -120.00M | -257.20M | -214.20M | -89.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -82.60M | -579.50M | -33.30M | -73.10M | -62.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 781.80M | 1.32B | 1.06B | 842.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.10M | -6.70M | -3.30M | -10.20M | 18.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 314.20M | -540.30M | 266.30M | 213.00M | -316.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 781.80M | 1.32B | 1.06B | 842.80M | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 781.80M | 1.32B | 1.06B | 842.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 556.70M | 311.90M | 366.00M | 204.10M | 588.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.42B | 1.45B | 956.20M | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -983.40M | -1.11B | -1.08B | -752.10M | -654.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR