Viscofan (0MKW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.43M | 235.82M | 145.71M | 120.73M | 221.30M |
| רווח נקי | 159.92M | 157.02M | 140.96M | 139.43M | 133.00M |
| פחת והפחתות | 85.20M | 83.79M | 83.71M | 78.15M | 72.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.22M | -3.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.00M | 2.35M | 1.58M | 1.17M |
| שינוי בהון החוזר | -44.30M | -15.14M | -83.03M | -101.52M | 17.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | -41.83M | -5.31M | -47.71M | -7.66M |
| מלאי | 0 | 35.92M | -66.61M | -69.07M | -17.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -44.30M | -9.23M | -11.11M | 15.26M | 42.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.38M | 8.15M | 1.72M | 7.31M | 789.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.31M | -79.08M | -75.12M | -113.95M | -94.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.45M | -75.03M | -77.13M | -115.57M | -95.78M |
| רכישות, נטו | -8.87M | -7.21M | 0 | 423.00K | 474.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.16M | 2.00M | 1.19M | 628.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.28M | -152.71M | -70.72M | -48.46M | -90.94M |
| פירעון חוב | 64.52M | 12.04M | 38.41M | 58.90M | -1.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -93.98M | -90.72M | -6.26M | -12.23M | -4.91M |
| דיבידנדים ששולמו | -51.14M | -60.06M | -89.51M | -84.52M | -78.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.67M | -13.97M | -13.35M | -10.61M | -6.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.79M | 55.14M | 52.00M | 51.19M | 91.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.19M | -882.00K | 931.00K | 1.52M | 3.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.65M | 3.15M | 803.00K | -40.16M | 39.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.14M | 52.00M | 51.19M | 91.35M | 51.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.79M | 55.14M | 52.00M | 51.19M | 91.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.99M | 160.80M | 68.58M | 5.16M | 125.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.43M | 235.82M | 145.71M | 120.73M | 221.30M |
| הוצאות הוניות | -80.45M | -75.03M | -77.13M | -115.57M | -95.78M |
הנתונים מוצגים ב-EUR