דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MELIA HOTELS INTERNATIONAL (0MKO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת471.51M417.43M397.22M493.00M126.85M
רווח נקי170.07M224.42M117.73M156.31M-217.39M
פחת והפחתות248.67M242.12M249.90M229.66M270.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-15.24M-92.27M-32.20M76.82M59.11M
יתרת לקוחות15.27M-34.61M-39.95M-52.39M-13.10M
מלאי00000
יתרת ספקים58.20M07.40M134.11M73.32M
הון חוזר אחר-88.71M-57.66M349.00K-4.90M-1.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן68.01M43.15M61.79M30.20M14.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-186.74M-66.90M-118.82M-133.09M87.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-133.51M-79.22M-122.23M-112.20M-78.48M
רכישות, נטו-22.36M-39.96M0-6.75M188.56M
רכישת השקעות-44.75M-3.62M-17.26M-11.78M-13.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות13.87M52.58M11.37M300.00K-188.56M
פעילויות השקעה אחרות03.32M9.30M-2.66M179.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-212.51M-343.35M-260.16M-297.39M-232.97M
פירעון חוב72.25M-393.39M-31.82M-256.07M-192.85M
הנפקת מניות רגילות12.00K74.00K438.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות000-337.00K-217.00K
דיבידנדים ששולמו-60.11M-25.61M000
פעילויות מימון אחרות-224.66M75.58M-228.78M-40.99M-39.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה232.47M171.27M160.23M148.68M97.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-11.06M3.78M-6.86M-11.69M11.81M
שינוי נטו במזומנים61.20M11.04M11.55M50.82M-6.79M
מזומנים בתחילת התקופה171.27M160.23M148.68M97.86M104.65M
מזומנים בסוף התקופה232.47M171.27M160.23M148.68M97.86M
תזרים מזומנים חופשי338.00M338.21M275.00M380.80M48.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת471.51M417.43M397.22M493.00M126.85M
הוצאות הוניות-133.51M-79.22M-122.23M-112.20M-78.48M

הנתונים מוצגים ב-EUR

MELIA HOTELS INTERNATIONAL - תזרים מזומנים