Palfinger AG (0MJ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.65 | 1.78 | 1.64 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.79 | 0.80 | 0.74 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.36 | 0.27 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.21 | 2.65 | 1.39 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -160.90M | -154.57M | -264.42M | -221.69M | -204.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.73 | 1.13 | 1.15 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.42 | 0.53 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.35 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.49 | 3.05 | 3.14 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 1.37 | 1.90 | 1.49 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 4.19 | 3.59 | 5.31 | 10.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.48 | 1.07 | 0.80 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.86 | 18.49 | 24.00 | 22.78 | 20.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.83 | 1.98 | 2.38 | 2.24 | 2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.85% | 24.76% | 25.43% | 25.65% | 22.98% |
| שיעור EBIT | 7.04% | 6.21% | 7.86% | 8.58% | 6.13% |
| שיעור EBITDA | 8.40% | 10.22% | 11.74% | 12.37% | 9.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.80% | 6.21% | 6.64% | 7.91% | 6.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.59% | 5.91% | 6.02% | 7.09% | 6.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.64% | 4.13% | 4.24% | 4.40% | 3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.53% | 4.52% | 4.69% | 5.15% | 4.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -35.64% | 69.88% | 70.45% | 62.11% | 53.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.90% | 95.20% | 90.57% | 89.60% | 88.88% |
| תשואה על הנכסים | -1.71% | 4.51% | 4.69% | 5.22% | 3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.25% | 11.23% | 14.31% | 16.43% | 11.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.39% | 9.74% | 10.41% | 14.05% | 11.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.89% | 6.90% | 7.61% | 9.22% | 7.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.95% | 5.14% | 5.32% | 5.94% | 4.20% |
| תשואת רווחים | -3.58% | 8.06% | 14.62% | 12.29% | 8.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 6.54 | 6.75 | 7.28 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 7.19 | 8.37 | 7.55 | 6.86 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 3.18 | 2.87 | 2.93 | 2.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.54 | 3.64 | 4.11 | 4.25 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.09 | 1.11 | 1.19 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.26 | 5.15 | 5.09 | 5.71 | 6.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.92 | 119.78 | 137.57 | 126.21 | 138.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.80 | 55.84 | 54.11 | 50.16 | 68.67 |
| ימי מלאי | 166.41 | 114.71 | 127.06 | 124.42 | 123.47 |
| ימי אשראי מספקים | 121.29 | 50.77 | 43.60 | 48.37 | 53.21 |
| מחזור תפעולי | 229.21 | 170.55 | 181.17 | 174.58 | 192.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.11 | 6.56 | 5.37 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.11 | 2.19 | 0.90 | -2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.00 | 4.37 | 4.47 | 3.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.33 | 0.17 | -1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.84 | 1.21 | 1.02 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.37 | 1.50 | 1.20 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.29 | 0.25 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.32% | 11.14% | 3.56% | -8.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.21 | 12.40 | 6.83 | 8.14 | 11.52 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.51 | 0.29 | 0.36 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.39 | 0.98 | 1.34 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.11 | 8.98 | 28.11 | -11.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.69 | 3.00 | 4.69 | 17.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -1.88 | -0.96 | 0.16 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.39 | 0.98 | 1.34 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 8.28 | 6.99 | 4.85 | 5.14 | 6.75 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.67B | 1.34B | 1.56B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.28 | 6.99 | 4.85 | 5.14 | 6.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.71 | 0.57 | 0.64 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.31 | 17.62 | 49.89 | -20.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.54 | 5.89 | 8.33 | 31.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.00 | 18.32 | 14.37 | 13.40 | 12.00 |
| הון עצמי למניה | 23.74 | 23.96 | 20.10 | 18.85 | 17.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 60.43 | 65.07 | 67.88 | 70.35 | 64.03 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | 2.69 | 2.88 | 3.10 | 2.05 |
| נטל מס | -0.36 | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.95 | 0.76 | 0.83 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.64 | 1.61 | 1.73 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR