דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CA Immobilien Anlagen AG (0MIP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת171.37M124.15M196.07M146.68M150.86M
רווח נקי184.41M-76.04M-235.87M110.60M675.18M
פחת והפחתות3.44M3.42M4.31M7.62M5.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר39.85M-9.95M10.74M-3.50M26.96M
יתרת לקוחות39.99M-19.21M-8.32M-6.96M22.42M
מלאי42.00K13.72M17.29M276.00K-2.08M
יתרת ספקים0006.96M-22.42M
הון חוזר אחר-184.00K-4.46M1.78M-3.78M29.05M
פריטים אחרים שאינם במזומן-56.32M206.71M416.88M31.96M-556.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה317.96M-83.10M247.22M213.24M-10.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.49M-560.00K-1.41M-1.42M-1.91M
רכישות, נטו163.70M-8.36M40.65M273.72M75.11M
רכישת השקעות-177.14M-75.00M-200.00M-173.76M-239.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות230.00K24.44M244.26M35.49M79.46M
פעילויות השקעה אחרות332.66M-23.61M204.37M79.20M76.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-583.71M-66.31M-574.10M-165.22M-445.10M
פירעון חוב-433.15M55.87M-159.08M228.50M-51.71M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-80.55M-10.88M-52.52M-31.76M0
דיבידנדים ששולמו-95.85M-78.17M-348.52M-251.79M-352.44M
פעילויות מימון אחרות25.84M-33.13M-13.98M-110.17M-40.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה566.40M646.95M663.50M823.81M633.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-13.60M-297.00K428.00K-487.00K791.00K
שינוי נטו במזומנים-107.98M-16.61M-85.58M190.66M-302.37M
מזומנים בתחילת התקופה674.38M663.57M749.07M633.15M935.48M
מזומנים בסוף התקופה566.40M646.95M663.50M823.81M633.12M
תזרים מזומנים חופשי169.89M123.59M194.65M145.26M148.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת171.37M124.15M196.07M146.68M150.86M
הוצאות הוניות-1.49M-560.00K-1.41M-1.42M-1.91M

הנתונים מוצגים ב-EUR

CA Immobilien Anlagen AG - תזרים מזומנים