SSAB Corporation (0MHZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.08B | 11.90B | 21.47B | 18.16B | 14.87B |
| רווח נקי | 6.12B | 7.86B | 13.03B | -4.36B | 18.84B |
| פחת והפחתות | 4.07B | 4.20B | 3.67B | 36.70B | 3.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.16B | 2.47B | 4.84B | -8.28B | -5.49B |
| יתרת לקוחות | 0 | 544.00M | 1.16B | -1.59B | -3.99B |
| מלאי | 0 | 1.40B | 5.13B | -10.39B | -7.57B |
| יתרת ספקים | 0 | 1.22B | -1.45B | 2.27B | 4.76B |
| הון חוזר אחר | 1.16B | -695.00M | -2.00M | 1.42B | 1.31B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.26B | -2.64B | -66.00M | -5.91B | -1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.74B | -6.61B | -5.29B | -3.89B | -2.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.53B | -8.22B | -6.57B | -4.95B | -3.38B |
| רכישות, נטו | 5.00M | -38.00M | -11.00M | -512.00M | -130.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -79.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 79.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.79B | 1.64B | 1.29B | 1.57B | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.00B | -5.20B | -12.77B | -723.00M | -5.03B |
| פירעון חוב | 1.97B | -1.20B | -556.00M | -2.32B | -5.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.22B | -1.29B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.59B | -4.98B | -8.96B | -5.41B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.38B | 2.19B | -1.96B | 7.01B | 645.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.77B | 27.81B | 28.92B | 24.90B | 13.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.38B | -1.19B | 599.00M | -2.44B | -827.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.04B | -1.11B | 4.02B | 11.10B | 6.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.81B | 28.92B | 24.90B | 13.80B | 7.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.77B | 27.81B | 28.92B | 24.90B | 13.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.45B | 3.68B | 14.91B | 13.21B | 11.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.08B | 11.90B | 21.47B | 18.16B | 14.87B |
| הוצאות הוניות | -13.53B | -8.22B | -6.57B | -4.95B | -3.38B |
הנתונים מוצגים ב-SEK