DNO ASA (0MHP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.93 | 3.78 | 2.56 | 3.29 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.84 | 3.57 | 2.37 | 3.18 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.37 | 2.54 | 1.70 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.48 | 1.17 | 0.47 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.04 | 1.74 | 0 | 1.17 | 125.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.58B | -3.53B | -546.60M | -341.50M | 31.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 1.03 | 0.74 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.24 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.81 | 4.52 | 2.75 | 2.14 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 2.61 | 1.08 | 4.44 | 0.99 | 15.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.60 | 4.06 | 0.09 | 3.52 | 13.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.86 | 0.95 | 0.58 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.38 | 1.53 | 0.97 | 0.65 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.98 | -0.29 | -0.36 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.02% | 28.18% | 38.98% | 45.33% | 66.53% |
| שיעור EBIT | 51.04% | 34.51% | 4.09% | 31.96% | 30.46% |
| שיעור EBITDA | 71.11% | 61.10% | 49.06% | 53.89% | 72.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.20% | 33.80% | 0.91% | 32.70% | 56.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.67% | 26.19% | -1.99% | 22.67% | 25.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.91% | -1.66% | -4.06% | 2.79% | 27.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.91% | -1.66% | -4.06% | 2.79% | 27.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.90% | -6.34% | 203.76% | 12.29% | 111.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.97% | 77.50% | -218.03% | 69.31% | 44.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | -0.42% | -0.91% | 0.70% | 13.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.66% | -1.90% | -2.51% | 1.51% | 28.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.05% | 10.76% | 0.23% | 9.82% | 32.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.71% | -0.63% | 0.23% | 1.12% | 32.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.75% | -0.58% | -1.03% | 0.78% | 14.13% |
| תשואת רווחים | 7.62% | -1.64% | -3.26% | 1.92% | 32.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 3.44 | 1.97 | 2.64 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 5.93 | 6.30 | 2.16 | 5.18 | 7.35 |
| מחזור מלאי | 12.99 | 10.31 | 5.44 | 4.69 | 9.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.50 | 0.51 | 0.59 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -37.20 | 3.39 | 0.82 | 0.80 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.96 | 83.44 | 83.40 | 145.81 | 103.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.40 | 106.01 | 185.13 | 138.51 | 116.01 |
| ימי מלאי | 28.10 | 35.40 | 67.10 | 77.82 | 37.22 |
| ימי אשראי מספקים | 61.54 | 57.98 | 168.82 | 70.52 | 49.65 |
| מחזור תפעולי | 101.50 | 141.42 | 252.23 | 216.33 | 153.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | 0.60 | 0.46 | 0.20 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.85 | -0.03 | 0.05 | -0.09 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.63 | 0.41 | 0.29 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | -0.05 | 0.10 | -0.46 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 0.78 | 0.87 | 0.52 | 2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 0.95 | 1.11 | 0.69 | 2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.43 | 0.51 | 0.34 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.39 | 0.62 | 0.29 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.86% | -1.84% | 4.96% | -9.19% | 57.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.16 | -31.78 | -30.65 | 52.14 | 3.08 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.01 | 1.25 | 1.45 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.16 | 0.77 | 0.79 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.14 | -54.50 | 20.16 | -10.88 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 2.61 | 2.01 | 5.00 | 1.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.49 | 0.12 | -0.55 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.16 | 0.77 | 0.79 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 1.40 | 2.64 | 2.25 | 2.34 | 0.82 |
| שווי חברה | 2.86B | 2.45B | 734.89M | 841.07M | 809.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.40 | 2.64 | 2.25 | 2.34 | 0.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.61 | 1.10 | 1.26 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.46 | -86.84 | 17.84 | -9.44 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 4.15 | 1.78 | 4.33 | 0.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.13 | -0.34 | 0.83 | 1.19 | 1.31 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.36 | 1.20 | 1.26 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.86 | 1.06 | -1.04 | 0.88 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 2.93 | 1.56 | 0.74 | 0.68 | 1.40 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.39 |
| נטל מס | 0.14 | -0.06 | 2.04 | 0.12 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.76 | -0.49 | 0.71 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.48 | -31.05 | 1.28 | 3.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD