Ipsen (0MH6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 915.50M | 865.90M | 953.20M | 871.80M |
| רווח נקי | 443.50M | 345.90M | 617.10M | 593.20M | 631.10M |
| פחת והפחתות | 625.20M | 705.90M | 296.60M | 201.30M | 246.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -55.40M | 13.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 39.30M | 29.50M | 30.10M | 26.50M | 26.90M |
| שינוי בהון החוזר | 300.00K | -54.50M | 76.10M | -39.10M | -14.20M |
| יתרת לקוחות | -132.30M | -45.30M | -1.60M | -86.80M | -65.80M |
| מלאי | 22.70M | -20.00M | -8.90M | -19.90M | -4.40M |
| יתרת ספקים | 41.50M | 58.80M | 109.50M | 29.10M | 80.90M |
| הון חוזר אחר | 68.40M | -48.00M | -22.90M | 38.50M | -24.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.10M | -111.30M | -154.00M | 226.70M | -34.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -615.20M | -676.60M | -1.07B | -458.60M | -332.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -328.70M | -173.00M | -116.20M | -252.90M | -417.90M |
| רכישות, נטו | -341.10M | -65.20M | -915.60M | -121.50M | 18.40M |
| רכישת השקעות | -2.40M | 0 | -5.70M | -7.80M | -28.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.00M | -503.60M | -40.40M | -76.40M | 95.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 298.40M | -100.00M | -458.40M | -146.00M | -400.30M |
| פירעון חוב | 476.90M | 44.20M | -290.80M | -34.50M | -279.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.70M | -36.50M | -39.50M | -11.30M | -36.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -116.20M | -99.60M | -99.60M | -99.30M | -82.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 5.40M | -8.10M | -28.50M | -900.00K | -1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 677.60M | 519.50M | 1.17B | 814.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.80M | 19.20M | 5.00M | 5.90M | 5.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 847.40M | 158.10M | -646.00M | 354.60M | 172.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 678.10M | 519.50M | 1.17B | 814.70M | 642.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 677.60M | 519.50M | 1.17B | 814.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 133.00M | 749.70M | 700.30M | 453.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 915.50M | 865.90M | 953.20M | 871.80M |
| הוצאות הוניות | -105.30M | -782.50M | -116.20M | -252.90M | -417.90M |
הנתונים מוצגים ב-EUR