Kemira Oyj (0MGG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 378.20M | 484.60M | 546.00M | 400.30M | 220.20M |
| רווח נקי | 194.10M | 262.70M | 199.10M | 239.70M | 115.20M |
| פחת והפחתות | 200.30M | 186.80M | 203.60M | 210.30M | 200.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 4.10M | -6.10M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 16.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.20M | 28.50M | 14.90M | -101.70M | -80.20M |
| יתרת לקוחות | 15.00M | 37.70M | 19.00M | -95.10M | -77.80M |
| מלאי | -11.90M | -25.20M | 97.60M | -100.30M | -100.50M |
| יתרת ספקים | -48.30M | 0 | -101.70M | 93.70M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 16.00M | 0 | 0 | 98.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.00M | 6.60M | 124.30M | 42.10M | -15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -295.80M | -72.80M | -196.70M | -178.00M | -162.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.70M | -167.30M | -204.90M | -197.90M | -168.80M |
| רכישות, נטו | -147.20M | 140.90M | 7.30M | 19.10M | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 400.00K | 0 | 3.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.10M | -46.40M | 500.00K | 800.00K | 3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -351.50M | -296.60M | -191.30M | -116.40M | -79.50M |
| פירעון חוב | -101.10M | -145.70M | -50.50M | 14.50M | 48.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -96.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -113.10M | -104.70M | -95.20M | -88.90M | -95.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.00M | -46.20M | -45.60M | -42.00M | -33.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 242.30M | 519.20M | 402.50M | 250.60M | 142.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.90M | 1.40M | -6.10M | 2.30M | 5.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -276.90M | 116.70M | 151.90M | 108.20M | -17.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 519.20M | 402.50M | 250.60M | 142.40M | 159.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 242.30M | 519.20M | 402.50M | 250.60M | 142.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 181.50M | 317.30M | 341.10M | 202.40M | 51.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 378.20M | 484.60M | 546.00M | 400.30M | 220.20M |
| הוצאות הוניות | -196.70M | -167.30M | -204.90M | -197.90M | -168.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR