Sydbank A/S (0MGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.47 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 5.49 |
| יחס מהיר | 5.47 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 7.23 |
| יחס מזומנים | 5.38 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 5.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -293.59B | -271.98B | -163.36B | -147.56B | -134.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 0.66 | 0.85 | 0.78 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.36 | 9.09 | 12.30 | 11.78 | 12.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 1.26 | 1.20 | 2.31 | 4.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.95 | 1.60 | 1.52 | 2.94 | 5.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.84 | 0.44 | 0.75 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 504.07 | 506.42 | 294.83 | 245.33 | 257.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.07 | -2.21 | -0.22 | -1.88 | -6.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.13% | 82.91% | 75.92% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 20.26% | 26.68% | 36.66% | 44.66% | 44.46% |
| שיעור EBITDA | 22.13% | 28.03% | 37.78% | 46.11% | 46.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.20% | 27.31% | 36.66% | 46.08% | 53.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.39% | 27.31% | 36.66% | 44.73% | 44.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.30% | 20.90% | 27.78% | 34.51% | 35.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.28% | 20.90% | 27.78% | 34.92% | 35.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.54% | 76.52% | 75.78% | 77.15% | 79.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.21% | 100.00% | 100.00% | 97.07% | 83.16% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.55% | 1.43% | 1.78% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.96% | 5.03% | 17.55% | 21.03% | 13.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.91% | 3.59% | 9.82% | 10.04% | 1.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.66% | 2.75% | 7.44% | 7.84% | 2.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | 0.57% | 1.43% | 1.79% | 1.06% |
| תשואת רווחים | 4.04% | 6.35% | 9.20% | 20.19% | 11.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.24 | 11.44 | 32.17 | 8.42 | 5.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.84 | 10.59 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 3.00 | 7.62 | 7.58 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.19 | -63.11 | -23.11 | 43.33 | 63.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.19 | 31.91 | 11.34 | 43.33 | 63.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 95.02 | 34.46 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 17.19 | 31.91 | 11.34 | 43.33 | 63.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 117.19 | 124.58 | -17.08 | 33.29 | 75.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 115.80 | 122.98 | -18.84 | 31.65 | 74.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.61 | 1.76 | 1.64 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.10 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.40 | 4.42 | -0.51 | 1.78 | 5.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 84.18 | 77.57 | -9.68 | 20.33 | 60.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.26 | -0.07 | 0.15 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.91 | 0.72 | -0.09 | 0.20 | 0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.37% | 21.58% | -3.34% | 10.87% | 25.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.13 | 16.38 | 10.87 | 4.95 | 8.86 |
| מכפיל מכירות | 5.48 | 3.29 | 3.02 | 1.71 | 3.12 |
| מכפיל הון | 1.75 | 0.79 | 1.91 | 1.04 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.11 | 4.63 | -29.91 | 9.20 | 3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08 | 4.58 | -33.00 | 8.75 | 3.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | -0.52 | -0.81 | 0.06 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 0.79 | 1.91 | 1.04 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 28.81 | 9.53 | 7.78 | 1.83 | 0.39 |
| שווי חברה | 70.41B | 24.19B | 29.21B | 8.06B | 984.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.81 | 9.53 | 7.78 | 1.83 | 0.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.38 | 2.67 | 2.94 | 0.84 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.11 | 3.76 | -29.09 | 4.53 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03 | 3.71 | -32.09 | 4.31 | 0.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 301.39 | 545.29 | 288.30 | 274.49 | 233.66 |
| הון עצמי למניה | 407.58 | 718.98 | 295.41 | 279.65 | 242.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 129.18 | 173.21 | 186.57 | 170.37 | 93.68 |
| רווח נקי למניה | 28.80 | 36.19 | 51.83 | 58.80 | 33.03 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.83 | 2.63 | -0.25 | 0.56 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-DKK