NKT A/S (0MGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.33 | 1.67 | 1.16 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.11 | 1.40 | 0.98 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.61 | 0.94 | 0.51 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.25 | 0.65 | 0.31 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.01 | 71.29 | 94.45 | 87.27 | 31.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.02B | -775.00M | -330.00M | -5.50M | -242.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.55 | 2.62 | 2.29 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 10.61 | 19.53 | 18.21 | 13.44 | 8.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 140.34 | 41.14 | 30.00 | 49.81 | 8.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.73 | 4.95 | 5.10 | 3.67 | 4.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -2.24 | -3.26 | -2.75 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.29% | 33.16% | 31.89% | 31.96% | 32.20% |
| שיעור EBIT | 4.26% | 8.64% | 8.67% | 6.19% | 4.16% |
| שיעור EBITDA | 8.10% | 12.03% | 11.81% | 9.65% | 8.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.71% | 16.16% | 7.38% | 19.40% | 3.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.12% | 8.25% | 8.43% | 5.80% | 3.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.71% | 7.71% | 10.36% | 4.84% | 3.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.71% | 7.71% | 7.26% | 4.62% | 2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.86% | 93.54% | 122.99% | 83.53% | 79.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.36% | 51.04% | 114.17% | 29.87% | 113.97% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 4.92% | 6.94% | 3.45% | 2.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.48% | 12.54% | 18.19% | 7.89% | 5.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.79% | 15.91% | 7.38% | 26.81% | 4.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.12% | 14.79% | 6.31% | 21.25% | 3.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.76% | 5.62% | 8.00% | 4.06% | 2.79% |
| תשואת רווחים | 4.62% | 4.81% | 9.10% | 3.38% | 2.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 4.48 | 6.10 | 7.54 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 4.65 | 4.30 | 4.15 | 4.79 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 5.54 | 5.43 | 5.22 | 5.62 | 4.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.65 | 2.22 | 2.53 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.38 | 4.14 | 4.83 | 15.85 | 38.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.82 | 63.88 | 41.70 | 37.28 | 49.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.43 | 81.50 | 59.82 | 48.44 | 53.88 |
| ימי מלאי | 65.88 | 67.24 | 69.87 | 64.99 | 86.72 |
| ימי אשראי מספקים | 78.49 | 84.86 | 88.00 | 76.15 | 90.89 |
| מחזור תפעולי | 158.31 | 148.74 | 129.69 | 113.43 | 140.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.51 | 9.32 | 19.34 | 9.14 | 7.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.90 | -4.56 | 10.13 | 5.14 | 2.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 30.41 | 13.87 | 9.21 | 4.02 | 4.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.67 | 2.05 | 2.27 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.67 | 2.10 | 2.27 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 1.99 | 3.91 | 2.61 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.14 | 0.32 | 0.21 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.60% | -4.27% | 14.69% | 8.27% | 4.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.50 | 21.80 | 16.45 | 29.60 | 35.63 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.60 | 1.14 | 1.43 | 1.07 |
| מכפיל הון | 2.85 | 2.61 | 2.00 | 2.34 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.44 | -23.44 | 6.81 | 12.09 | 20.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07 | 11.46 | 3.56 | 6.80 | 7.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 1.29 | 0.13 | 0.74 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 2.61 | 2.00 | 2.34 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 19.11 | 11.09 | 6.38 | 12.10 | 12.57 |
| שווי חברה | 5.56B | 4.76B | 2.45B | 3.00B | 2.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.11 | 11.09 | 6.38 | 12.10 | 12.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.33 | 0.75 | 1.17 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.74 | -19.50 | 4.51 | 9.85 | 20.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 9.53 | 2.36 | 5.54 | 7.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.47 | 27.92 | 22.47 | 17.41 | 14.56 |
| הון עצמי למניה | 39.46 | 40.95 | 34.49 | 26.61 | 27.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.20 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 67.23 | 66.57 | 60.54 | 43.37 | 49.18 |
| רווח נקי למניה | 5.18 | 5.14 | 6.27 | 2.10 | 1.48 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 1.23 | 0.84 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.91 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.16 | 1.89 | 3.08 | 2.12 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR