Heidelberg Materials (0MG2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25B | 3.23B | 3.21B | 2.42B | 2.40B |
| רווח נקי | 1.99B | 1.78B | 1.93B | 1.73B | 1.95B |
| פחת והפחתות | 1.30B | 1.30B | 1.24B | 1.40B | 1.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 51.20M | 312.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 17.40M | 3.40M | 2.70M |
| שינוי בהון החוזר | -345.70M | -311.40M | -425.50M | -804.70M | -206.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -345.70M | -311.40M | -425.50M | -804.70M | -206.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 317.60M | 466.30M | 448.70M | 36.00M | -919.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.21B | -1.81B | -1.48B | -1.48B | 619.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41B | -1.32B | -1.33B | -1.34B | -1.42B |
| רכישות, נטו | -791.60M | -723.20M | -387.60M | 81.30M | 1.86B |
| רכישת השקעות | -178.30M | 0 | -200.20M | -487.80M | -35.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.00M | 128.20M | 207.80M | 39.00M | 30.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.70M | 105.40M | 230.00M | 220.50M | 184.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.55B | -1.45B | 134.60M | -2.54B | -2.84B |
| פירעון חוב | -438.50M | -453.50M | 1.01B | -1.48B | -1.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -400.00M | -350.00M | -298.00M | -350.00M | -349.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -588.80M | -546.20M | -484.10M | -458.30M | -436.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -122.40M | -100.40M | -94.30M | -246.80M | -281.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 3.22B | 3.27B | 1.45B | 3.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -85.00M | -14.40M | -47.60M | -60.10M | 64.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -592.70M | -46.40M | 1.81B | -1.66B | 240.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.22B | 3.27B | 1.45B | 3.12B | 2.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 3.22B | 3.27B | 1.45B | 3.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.89B | 1.91B | 1.88B | 1.09B | 976.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25B | 3.23B | 3.21B | 2.42B | 2.40B |
| הוצאות הוניות | -1.36B | -1.32B | -1.33B | -1.34B | -1.42B |
הנתונים מוצגים ב-EUR