GeoPark (0MDP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.60 | 1.17 | 1.17 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.51 | 1.14 | 1.11 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.73 | 0.75 | 0.58 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.11 | 1.28 | 1.31 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 0.79 | 21.10 | 24.02 | 37.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -503.90M | -574.90M | -566.65M | -570.80M | -620.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.56 | 0.45 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.81 | 2.36 | 2.66 | 3.03 | 4.58 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 4.23 | 5.90 | 5.78 | 8.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 3.04 | 3.83 | 5.35 | 5.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.60 | 2.87 | 6.21 | 6.88 | 8.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 1.45 | 1.06 | 1.03 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.05 | 12.30 | 11.18 | 10.08 | 9.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 2.18 | 0.64 | 1.05 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.65% | 47.57% | 55.41% | 53.31% | 56.51% |
| שיעור EBIT | 26.50% | 20.86% | 42.13% | 33.55% | 41.66% |
| שיעור EBITDA | 47.38% | 44.65% | 61.90% | 50.39% | 50.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.26% | 31.46% | 43.63% | 35.80% | 40.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.56% | 9.88% | 36.65% | 28.35% | 37.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.80% | 10.08% | 14.58% | 14.68% | 21.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.80% | 10.08% | 14.58% | 14.68% | 21.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.36% | 102.09% | 39.80% | 51.78% | 56.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.43% | 31.40% | 83.99% | 79.18% | 92.04% |
| תשואה על הנכסים | 6.29% | 4.77% | 8.03% | 10.93% | 23.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.19% | 20.21% | 47.41% | 63.10% | 194.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.97% | 17.16% | 34.68% | 34.47% | 57.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.19% | 16.68% | 13.31% | 17.37% | 31.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | 4.77% | 8.03% | 10.93% | 23.04% |
| תשואת רווחים | 11.08% | 13.01% | 19.81% | 22.80% | 24.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.56 | 12.60 | 16.44 | 11.63 | 11.18 |
| מחזור זכאים | 2.66 | 3.20 | 3.15 | 3.24 | 3.22 |
| מחזור מלאי | 35.39 | 20.83 | 27.80 | 26.07 | 31.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.63 | 1.00 | 1.19 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 0.74 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.86 | 6.84 | 13.14 | 31.41 | 55.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -92.41 | -67.48 | -80.39 | -67.22 | -69.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.55 | 28.98 | 22.20 | 31.38 | 32.65 |
| ימי מלאי | 10.31 | 17.53 | 13.13 | 14.00 | 11.54 |
| ימי אשראי מספקים | 137.28 | 113.99 | 115.73 | 112.60 | 113.23 |
| מחזור תפעולי | 44.87 | 46.50 | 35.33 | 45.38 | 44.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.23 | 0.29 | 8.97 | 5.29 | 7.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | -1.62 | 5.33 | 1.79 | 5.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 1.91 | 3.64 | 3.50 | 2.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | -5.69 | 0.59 | 0.34 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 0.12 | 2.13 | 1.32 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 0.15 | 2.46 | 1.51 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.03 | 0.87 | 0.56 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.03 | 0.71 | 0.40 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.13% | -21.91% | 57.48% | 20.92% | 32.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.57 | 7.72 | 5.04 | 4.39 | 4.08 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.87 |
| מכפיל הון | 2.01 | 1.55 | 2.39 | 2.77 | 7.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.31 | -4.56 | 1.74 | 4.78 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 25.96 | 1.03 | 1.62 | 1.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.16 | -0.89 | -0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 1.55 | 2.39 | 2.77 | 7.93 |
| מכפיל שווי חברה | 4.14 | 3.92 | 1.83 | 2.33 | 2.47 |
| שווי חברה | 1.08B | 861.06M | 750.07M | 887.33M | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.14 | 3.92 | 1.83 | 2.33 | 2.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.75 | 1.14 | 1.17 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.09 | -10.29 | 2.68 | 8.71 | 4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 58.56 | 1.59 | 2.95 | 2.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.62 | 4.77 | 3.87 | 3.10 | 1.95 |
| הון עצמי למניה | 5.62 | 4.77 | 3.87 | 3.10 | 1.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | -0.02 | 0.60 | 0.48 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 8.45 | 9.56 | 12.59 | 13.31 | 17.69 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 0.96 | 1.84 | 1.95 | 3.78 |
| נטל מס | 0.89 | 1.02 | 0.40 | 0.52 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.47 | 0.87 | 0.84 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 0.30 | 4.89 | 2.71 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD