Arribatec Group ASA (0M3T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.49 | 0.68 | 0.90 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.47 | 0.64 | 0.89 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.52 | 0.11 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.50 | -0.15 | 0.11 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.14 | 0.06 | 0.18 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.60 | 4.50 | 0.35 | 1.27 | -2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.40M | 38.30M | -109.60M | -69.75M | -65.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.39 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.57 | 2.34 | 1.91 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 4.81 | 9.08 | -0.73 | 0.87 | -1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.57 | 16.52 | -11.09 | -4.51 | -24.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 1.89 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.54 | 11.27 | 10.78 | 11.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.76 | -1.24 | 1.45 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.61% | 15.15% | 74.48% | 76.85% | 77.22% |
| שיעור EBIT | 6.86% | 5.76% | -14.94% | -4.84% | -17.52% |
| שיעור EBITDA | 11.53% | 11.29% | -7.00% | 3.59% | -7.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.75% | 5.76% | -10.58% | -4.16% | -16.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.60% | 5.73% | -15.89% | -5.24% | -17.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.96% | 9.40% | -14.39% | -4.02% | -16.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.96% | 4.26% | -14.39% | -4.02% | -16.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.14% | 163.87% | 90.57% | 76.71% | 92.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.82% | 99.50% | 150.13% | 126.04% | 111.93% |
| תשואה על הנכסים | 7.13% | 11.49% | -18.70% | -4.60% | -16.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.28% | 18.06% | -43.73% | -8.78% | -29.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.46% | 10.04% | -26.47% | -7.63% | -22.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.17% | 7.16% | -19.54% | -5.20% | -19.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.35% | 20.45% | -40.35% | -10.15% | -35.61% |
| תשואת רווחים | 8.29% | 13.95% | -344.60% | -7.18% | -34.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.22 | 4.81 | 5.63 | 4.49 | 0 |
| מחזור זכאים | 20.48 | 14.59 | 2.80 | 3.33 | 3.61 |
| מחזור מלאי | 202.25 | 128.32 | 18.76 | 85.71 | 30.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.92 | 21.34 | 18.24 | 16.43 | 10.47 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.22 | 1.30 | 1.14 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.94 | 1,916.50 | -12.97 | -85.17 | 28.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.97 | 53.68 | -46.15 | -23.96 | -89.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.99 | 75.86 | 64.87 | 81.32 | 0 |
| ימי מלאי | 1.80 | 2.84 | 19.45 | 4.26 | 11.98 |
| ימי אשראי מספקים | 17.82 | 25.02 | 130.47 | 109.54 | 101.15 |
| מחזור תפעולי | 71.79 | 78.70 | 84.32 | 85.58 | 11.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 0.39 | 1.92 | 4.87 | -4.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | 0.15 | 0.53 | 2.10 | -6.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.18 | 1.39 | 2.78 | 2.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.39 | 0.27 | 0.43 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 2.17 | 1.38 | 1.75 | -1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.04 | 2.17 | 1.38 | 1.75 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | 0.79 | 0.18 | 0.49 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.83% | 1.93% | 15.30% | 4.51% | -17.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.53 | 7.19 | -0.29 | -13.93 | -2.92 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.67 | 0.04 | 0.56 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.29 | 0.13 | 1.22 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.31 | 51.80 | 6.53 | 22.19 | -5.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20 | 20.44 | 1.80 | 9.54 | -9.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | -0.07 | -0.00 | 0.19 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.29 | 0.13 | 1.22 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.99 | 5.21 | -1.83 | 17.04 | -7.68 |
| שווי חברה | 334.25M | 340.12M | 73.83M | 350.88M | 290.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.99 | 5.21 | -1.83 | 17.04 | -7.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.59 | 0.13 | 0.61 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.26 | 45.21 | 20.10 | 24.25 | -6.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 17.84 | 5.53 | 10.42 | -10.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 1.92 | -6.91 | -1.72 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 3.42 | 6.17 | 27.19 | 38.01 | 42.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.09 | 0.23 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 8.43 | 11.85 | 82.61 | 82.97 | 76.63 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 1.11 | -11.89 | -3.34 | -12.65 |
| נטל מס | 0.75 | 1.64 | 0.91 | 0.77 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.99 | 1.06 | 1.08 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 0.77 | -0.15 | -1.12 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-NOK