Xcel Energy (0M1R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.72 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.58 | 0.72 | 0.94 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.22 | 1.99 | 2.58 | 3.98 | 2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.47B | -52.75B | -46.19B | -42.39B | -39.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.67 | 1.47 | 1.55 | 1.56 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 3.45 | 3.59 | 3.64 | 3.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.90 | 2.01 | 2.28 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.06 | 2.14 | 2.02 | 2.47 | 2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.40 | 61.54 | 55.75 | 51.66 | 49.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.63 | 5.57 | 5.37 | 5.27 | 5.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.53% | 47.20% | 45.74% | 42.09% | 38.28% |
| שיעור EBIT | 27.33% | 21.24% | 20.21% | 18.51% | 16.50% |
| שיעור EBITDA | 48.07% | 42.25% | 41.60% | 36.58% | 33.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.66% | 19.63% | 17.75% | 17.46% | 15.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.80% | 12.09% | 11.41% | 11.44% | 10.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.95% | 13.76% | 14.40% | 12.47% | 11.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.95% | 13.76% | 14.40% | 12.47% | 11.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.80% | 113.82% | 126.21% | 108.98% | 108.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.58% | 61.58% | 64.29% | 65.50% | 65.94% |
| תשואה על הנכסים | 2.94% | 2.48% | 2.76% | 2.76% | 2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.01% | 8.55% | 9.92% | 10.05% | 10.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.98% | 3.88% | 3.75% | 4.25% | 4.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.78% | 3.77% | 3.64% | 4.14% | 4.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.94% | 2.48% | 2.76% | 2.76% | 2.84% |
| תשואת רווחים | 5.32% | 4.65% | 5.09% | 5.18% | 4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.94 | 6.64 | 6.46 | 6.55 | 6.18 |
| מחזור זכאים | 2.82 | 3.36 | 4.09 | 4.93 | 5.24 |
| מחזור מלאי | 9.08 | 10.18 | 10.95 | 11.57 | 11.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.33 | -6.97 | -7.23 | -11.29 | -17.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.80 | -17.87 | 0.71 | 13.24 | 20.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.62 | 54.99 | 56.51 | 55.70 | 59.08 |
| ימי מלאי | 40.21 | 35.86 | 33.33 | 31.54 | 31.02 |
| ימי אשראי מספקים | 129.62 | 108.72 | 89.14 | 74.00 | 69.68 |
| מחזור תפעולי | 92.83 | 90.85 | 89.84 | 87.25 | 90.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.07 | 6.96 | 8.24 | 9.65 | 7.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.11 | -11.63 | -4.84 | -0.95 | -1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.18 | 18.58 | 13.08 | 10.61 | 8.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.50 | -1.67 | -0.59 | -0.10 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.33 | 0.54 | 0.77 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.40 | 0.37 | 0.63 | 0.91 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.28% | -15.74% | -7.16% | -1.54% | -1.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.56 | 21.47 | 19.63 | 19.30 | 22.09 |
| מכפיל מכירות | 3.35 | 2.96 | 2.83 | 2.41 | 2.50 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.84 | 1.95 | 1.94 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.55 | -6.35 | -13.96 | -64.85 | -54.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89 | 10.62 | 8.19 | 6.42 | 9.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0 | 2.74 | 15.29 | 3.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.84 | 1.95 | 1.94 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 12.60 | 12.56 | 12.17 | 11.85 | 12.65 |
| שווי חברה | 90.09B | 77.86B | 68.04B | 61.56B | 64.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.60 | 12.56 | 12.17 | 11.85 | 12.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.06 | 5.31 | 5.06 | 4.33 | 4.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.83 | -11.41 | -24.99 | -116.81 | -91.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.74 | 19.07 | 14.66 | 11.56 | 16.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.54 | 40.22 | 34.67 | 31.91 | 30.48 |
| הון עצמי למניה | 40.54 | 40.22 | 34.67 | 31.91 | 30.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.14 | -0.26 | -0.09 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 23.65 | 24.99 | 23.87 | 25.74 | 27.99 |
| רווח נקי למניה | 4.24 | 3.44 | 3.44 | 3.21 | 3.17 |
| נטל מס | 1.07 | 1.14 | 1.26 | 1.09 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 2.02 | 2.40 | 3.01 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD