Suominen (0M1M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.22M | 3.86M | 30.72M | 14.03M | 11.09M |
| רווח נקי | -12.07M | -5.29M | -12.79M | -13.86M | 20.73M |
| פחת והפחתות | 16.82M | 18.43M | 18.68M | 19.52M | 20.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.90M | 0 | -2.81M | 1.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 540.00K | 658.00K | 938.00K | 1.48M |
| שינוי בהון החוזר | 8.35M | -5.93M | 25.70M | 7.75M | -25.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.35M | -5.93M | 25.70M | 7.75M | -25.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -876.00K | -996.00K | -1.42M | 2.48M | -7.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.47M | -14.28M | -11.03M | -9.73M | -15.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.59M | -14.39M | -11.06M | -9.76M | -17.63M |
| רכישות, נטו | 120.00K | 114.00K | 0 | 30.00K | 2.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 35.00K | 30.00K | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.15M | -9.08M | -9.04M | -59.88M | 42.47M |
| פירעון חוב | 10.00M | -3.31M | -3.27M | -48.00M | 50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -379.00K | -1.61M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.77M | -5.77M | -11.49M | -11.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.85M | 0 | 0 | 0 | 5.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.06M | 41.34M | 58.76M | 49.51M | 101.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.18M | 2.09M | -1.41M | 3.73M | 5.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.28M | -17.42M | 9.25M | -51.85M | 43.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.34M | 58.76M | 49.51M | 101.36M | 57.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.06M | 41.34M | 58.76M | 49.51M | 101.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.37M | -10.53M | 19.66M | 4.26M | -6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.22M | 3.86M | 30.72M | 14.03M | 11.09M |
| הוצאות הוניות | -25.59M | -14.39M | -11.06M | -9.76M | -17.63M |
הנתונים מוצגים ב-EUR