DEOLEO S.A. (0M0Q) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.80M | 8.80M | -11.35M | 16.87M | 27.58M |
| רווח נקי | 9.40M | -53.56M | -17.98M | 2.71M | 35.53M |
| פחת והפחתות | 10.11M | 10.17M | 10.05M | 10.03M | 10.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.09M | 1.68M | -22.85M | -11.56M | 1.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | -9.00M | 6.21M | -6.63M | -20.10M |
| מלאי | 0 | 28.62M | -35.85M | -19.69M | -12.38M |
| יתרת ספקים | 0 | -17.71M | 7.50M | 16.20M | 34.56M |
| הון חוזר אחר | 10.09M | -222.00K | -711.00K | -1.44M | -974.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.80M | 50.51M | 19.42M | 15.69M | -19.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.53M | -4.49M | -4.25M | 3.71M | 5.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.92M | -5.08M | -4.50M | -3.51M | -4.00M |
| רכישות, נטו | 296.00K | 0 | 448.00K | 142.00K | 118.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -204.00K | -516.00K | -118.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 94.00K | 257.00K | -199.00K | 7.07M | 5.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 337.00K | 199.00K | 516.00K | 3.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.82M | 17.90M | -19.24M | -41.48M | -18.96M |
| פירעון חוב | -30.82M | 17.90M | -19.24M | -41.48M | -18.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.34M | 52.89M | 30.68M | 65.53M | 86.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.55M | 22.21M | -34.85M | -20.91M | 13.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.89M | 30.68M | 65.53M | 86.44M | 72.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.34M | 52.89M | 30.68M | 65.53M | 86.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.88M | 3.72M | -15.85M | 13.36M | 23.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.80M | 8.80M | -11.35M | 16.87M | 27.58M |
| הוצאות הוניות | -7.92M | -5.08M | -4.50M | -3.51M | -4.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR