טנדם דיאביטיס קייר (0M0F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 2.55 | 2.93 | 3.83 | 5.14 |
| יחס מהיר | 2.65 | 2.02 | 2.33 | 3.02 | 4.47 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.26 | -0.14 | -0.32 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.04 | 0.10 | -0.16 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -219.18M | -107.80M | 19.93M | 108.96M | 237.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.50 | 0.49 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.67 | 2.86 | 1.80 | 1.33 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.74 | 0.64 | 0.57 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.67 | 0.54 | 0.48 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.85 | 5.68 | 3.68 | 3.04 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | -4.52 | -22.66 | -2.15 | -20.12 | -12.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.23 | -9.88 | -13.37 | -23.60 | -14.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.93 | 6.72 | 7.35 | 6.56 | 6.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.43 | -2.03 | -4.08 | -1.82 | -3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.01% | 52.31% | 52.07% | 49.17% | 51.54% |
| שיעור EBIT | -5.07% | -18.96% | -10.56% | -28.38% | -11.05% |
| שיעור EBITDA | -3.34% | -17.22% | -10.54% | -26.27% | -9.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.13% | -7.70% | -10.54% | -31.19% | -11.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.86% | -19.74% | -9.77% | -29.46% | -11.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.08% | -20.17% | -10.21% | -29.77% | -11.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.08% | -20.17% | -10.21% | -29.77% | -11.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.80% | 102.22% | 104.52% | 101.07% | 101.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.87% | 256.36% | 92.68% | 94.44% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -5.49% | -23.23% | -9.92% | -23.37% | -8.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.97% | -131.93% | -36.50% | -70.98% | -21.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.77% | -12.24% | -13.76% | -30.79% | -10.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.67% | -11.88% | -12.72% | -30.12% | -10.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.49% | -23.23% | -9.93% | -23.44% | -9.02% |
| תשואת רווחים | -5.40% | -13.84% | -4.07% | -11.60% | -3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 6.13 | 8.21 | 7.08 | 6.98 |
| מחזור זכאים | 7.14 | 10.28 | 10.07 | 7.66 | 6.97 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 3.76 | 3.01 | 2.41 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.64 | 5.65 | 5.75 | 4.55 | 4.47 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 1.15 | 0.97 | 0.78 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 2.38 | 1.83 | 1.21 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.35 | 121.16 | 129.44 | 155.59 | 104.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.80 | 59.53 | 44.48 | 51.53 | 52.26 |
| ימי מלאי | 107.65 | 97.13 | 121.18 | 151.69 | 104.47 |
| ימי אשראי מספקים | 51.10 | 35.50 | 36.23 | 47.63 | 52.40 |
| מחזור תפעולי | 164.45 | 156.66 | 165.67 | 203.22 | 156.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.14 | 0.37 | -0.49 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.44 | 0.08 | -0.90 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.41 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.82 | 3.05 | 0.21 | 1.84 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.26 | -0.49 | 1.26 | -1.19 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.26 | -0.49 | 1.26 | -1.19 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | 0.05 | -0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.23% | -2.01% | 0.21% | -3.05% | 0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.47 | -7.23 | -24.50 | -8.62 | -30.48 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.46 | 2.51 | 2.57 | 3.60 |
| מכפיל הון | 9.00 | 9.53 | 8.96 | 6.12 | 6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.83 | -49.85 | 472.08 | -32.75 | 176.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -212.35 | -152.14 | 97.32 | -60.35 | 57.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.07 | 0.43 | -0.06 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.00 | 9.53 | 8.96 | 6.12 | 6.55 |
| מכפיל שווי חברה | -53.70 | -10.49 | -27.86 | -11.59 | -42.19 |
| שווי חברה | 1.87B | 1.83B | 2.76B | 2.28B | 3.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -53.70 | -10.49 | -27.86 | -11.59 | -42.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.81 | 2.94 | 3.04 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -70.24 | -61.77 | 553.04 | -38.84 | 191.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -338.47 | -188.54 | 114.01 | -71.57 | 62.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.91 | 2.31 | 4.01 | 4.79 | 6.79 |
| הון עצמי למניה | 1.91 | 2.31 | 4.02 | 4.83 | 6.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 15.23 | 15.08 | 14.36 | 11.52 | 12.49 |
| רווח נקי למניה | -0.93 | -3.04 | -1.47 | -3.43 | -1.47 |
| נטל מס | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.04 | 0.93 | 1.04 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.33 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.05 | -0.25 | 0.14 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD