דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Rockwool International A/S (0M0A) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת609.05M817.00M707.00M394.00M426.00M
רווח נקי27.96M677.00M518.00M402.00M401.00M
פחת והפחתות271.58M263.00M261.00M236.00M201.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות03.00M3.00M3.00M4.00M
שינוי בהון החוזר-93.85M-7.00M97.00M-148.00M-82.00M
יתרת לקוחות-37.94M-13.00M42.00M-282.70M-684.20M
מלאי-31.95M049.00M-113.00M-89.00M
יתרת ספקים-20.97M00-59.52M676.77M
הון חוזר אחר-3.00M6.00M6.00M307.21M14.44M
פריטים אחרים שאינם במזומן403.37M-119.00M-172.00M-99.00M-96.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-477.25M-453.00M-312.00M-334.00M-310.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-472.26M-376.00M-321.00M-334.00M-302.00M
רכישות, נטו-4.99M-74.00M5.00M-1.00M-8.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-3.00M4.00M1.00M-7.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-214.66M-309.00M-238.00M-14.00M-194.00M
פירעון חוב146.77M-29.00M-100.00M98.00M-74.00M
הנפקת מניות רגילות0001.00M1.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-156.75M-152.00M-3.00M-2.00M-7.00M
דיבידנדים ששולמו-177.72M-125.00M-101.00M-102.00M-93.00M
פעילויות מימון אחרות-26.96M-3.00M-34.00M-9.00M-21.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה107.91M402.00M353.00M202.00M165.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-211.26M-6.00M-6.00M-9.00M3.00M
שינוי נטו במזומנים-294.13M49.00M151.00M37.00M-75.00M
מזומנים בתחילת התקופה402.05M353.00M202.00M165.00M240.00M
מזומנים בסוף התקופה107.91M402.00M353.00M202.00M165.00M
תזרים מזומנים חופשי148.77M430.00M381.00M60.00M124.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת609.05M817.00M707.00M394.00M426.00M
הוצאות הוניות-460.28M-387.00M-326.00M-334.00M-302.00M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Rockwool International A/S - תזרים מזומנים