Wielton S.A. (0LZL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.00M | -38.95M | 271.95M | 41.46M | 128.72M |
| רווח נקי | -160.00M | -144.48M | 105.87M | 126.75M | 59.18M |
| פחת והפחתות | 96.00M | 87.13M | 76.67M | 72.12M | 65.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.00M | -14.27M | 68.56M | -128.69M | -5.54M |
| יתרת לקוחות | -50.00M | 26.50M | 53.10M | -145.90M | -122.62M |
| מלאי | -45.00M | 87.76M | 68.36M | -6.54M | -177.70M |
| יתרת ספקים | 74.00M | -136.08M | -61.44M | 28.13M | 279.27M |
| הון חוזר אחר | 18.00M | -128.53M | 8.54M | -4.38M | 15.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.00M | 32.67M | 20.86M | -28.72M | 9.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.00M | -67.37M | -171.64M | -131.60M | -71.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.00M | -74.55M | -182.14M | -132.53M | -87.40M |
| רכישות, נטו | 5.00M | 1.61M | 185.00K | 7.91M | 5.18M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -1.34M | 0 | -9.77M | -1.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 235.00K | 734.00K | -7.91M | 260.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | 8.28M | 9.58M | 10.70M | 11.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 132.00M | 103.40M | -138.94M | 82.70M | -25.86M |
| פירעון חוב | 95.00M | 155.76M | -60.23M | 123.24M | 4.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 58.00M | 0 | 0 | 273.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -24.15M | 0 | -19.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00M | -52.36M | -54.56M | -40.81M | -10.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.00M | 78.91M | 90.57M | 116.34M | 123.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.91M | -8.74M | 12.86M | 180.00K | 3.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 32.09M | -11.66M | -25.77M | -7.27M | 34.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.91M | 90.57M | 116.34M | 123.61M | 88.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.00M | 78.91M | 90.57M | 116.34M | 123.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.00M | -113.50M | 89.81M | -91.07M | 41.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.00M | -38.95M | 271.95M | 41.46M | 128.72M |
| הוצאות הוניות | -20.00M | -74.55M | -182.14M | -132.53M | -87.40M |
הנתונים מוצגים ב-PLN