Stalprodukt S.A. (0LYR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.79M | 245.51M | 742.16M | 339.99M | 271.81M |
| רווח נקי | -50.69M | 54.83M | 88.44M | 598.22M | 617.13M |
| פחת והפחתות | 179.36M | 183.91M | 181.38M | 179.28M | 177.27M |
| מס הכנסה נדחה | 10.82M | 0 | 610.00K | 7.95M | -4.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.28M | 2.50M | 602.39M | -371.05M | -289.71M |
| יתרת לקוחות | 94.09M | -11.91M | 360.01M | -62.09M | -268.18M |
| מלאי | -29.17M | -112.84M | 408.35M | -254.85M | -180.51M |
| יתרת ספקים | -69.86M | 127.39M | -165.97M | -54.11M | 130.49M |
| הון חוזר אחר | -29.34M | 127.26M | -165.97M | 18.81M | 28.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.41M | 4.26M | -130.65M | -66.46M | -232.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -289.00M | -159.42M | -120.75M | -31.15M | -122.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -281.92M | -141.68M | -135.30M | -120.20M | -134.28M |
| רכישות, נטו | 6.43M | 0 | 0 | 8.57M | 134.28M |
| רכישת השקעות | -47.13M | -94.18M | -33.46M | -167.59M | -257.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.89M | 74.27M | 41.38M | 233.41M | 222.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.27M | 2.17M | 6.64M | 14.65M | -87.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.67M | -85.24M | -123.04M | -195.37M | -93.69M |
| פירעון חוב | 1.64M | 2.23M | -19.17M | -56.79M | -40.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -919.00K | -73.64M | 0 | -45.17M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.89M | -1.97M | -85.50M | -76.85M | -36.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.50M | -11.87M | -18.37M | -16.56M | -17.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 871.00M | 1.11B | 1.11B | 605.73M | 492.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -241.88M | 842.00K | 506.29M | 113.47M | 55.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.11B | 605.73M | 492.25M | 436.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 871.00M | 1.11B | 1.11B | 605.73M | 492.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -200.13M | 103.83M | 606.86M | 219.80M | 137.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.79M | 245.51M | 742.16M | 339.99M | 271.81M |
| הוצאות הוניות | -281.92M | -141.68M | -135.30M | -120.20M | -134.28M |
הנתונים מוצגים ב-PLN