Sniezka S.A. (0LYO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.44M | 118.47M | 148.19M | 98.17M | 124.12M |
| רווח נקי | 91.19M | 87.34M | 77.63M | 53.01M | 76.81M |
| פחת והפחתות | 38.37M | 37.60M | 38.41M | 36.76M | 35.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.17M | -9.93M | 19.00M | 15.29M | 28.60M |
| יתרת לקוחות | -7.00M | 6.65M | -423.00K | 2.65M | 40.98M |
| מלאי | 10.40M | 13.76M | 5.16M | 8.77M | -30.77M |
| יתרת ספקים | 0 | -29.64M | 10.94M | 7.34M | 17.13M |
| הון חוזר אחר | 11.77M | -30.34M | 14.27M | 3.87M | 18.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.71M | 3.46M | 13.15M | -6.89M | -17.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.79M | -35.19M | -29.13M | -47.47M | -108.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.34M | -37.03M | -32.23M | -53.28M | -110.49M |
| רכישות, נטו | -73.00K | 0 | 158.00K | -5.00K | 120.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.63M | 1.83M | 2.94M | 5.81M | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.10M | -89.35M | -71.21M | -43.77M | -16.11M |
| פירעון חוב | -118.12M | -20.53M | -17.35M | 12.54M | 41.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.61M | -45.44M | -30.05M | -34.39M | -45.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.38M | -23.38M | -23.81M | -21.92M | -12.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.19M | 55.62M | 65.67M | 19.92M | 16.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -983.00K | -3.97M | -2.11M | -3.21M | 1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -38.43M | -10.04M | 45.75M | 3.73M | 677.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.62M | 65.67M | 19.92M | 16.19M | 15.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.19M | 55.62M | 65.67M | 19.92M | 16.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.10M | 81.45M | 115.97M | 44.89M | 13.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.44M | 118.47M | 148.19M | 98.17M | 124.12M |
| הוצאות הוניות | -19.34M | -37.03M | -32.23M | -53.28M | -110.49M |
הנתונים מוצגים ב-PLN