Whirlpool (0LWH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 0.76 | 0.72 | 0.89 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.40 | 0.44 | 0.57 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.14 | 0.51 | 0.45 | 1.12 | 5.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.53B | -8.36B | -8.13B | -8.57B | -8.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.07 | 2.88 | 2.73 | 3.32 | 3.51 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.70 | 0.64 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.55 | 5.87 | 6.08 | 7.33 | 7.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 0.80 | 0.22 | 1.05 | -1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.10 | 2.13 | 2.43 | 3.42 | 6.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.51 | 1.78 | 1.05 | 1.08 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 122.78 | 146.41 | 139.66 | 148.98 | 150.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.47 | 6.19 | 12.05 | 4.81 | -11.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.04% | 15.20% | 15.37% | 16.41% | 15.34% |
| שיעור EBIT | 2.74% | 5.30% | 1.02% | 4.85% | -5.26% |
| שיעור EBITDA | 5.36% | 7.48% | 3.03% | 6.71% | -2.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.48% | 4.68% | 5.24% | 6.17% | 6.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.44% | 3.10% | -1.78% | 2.90% | -6.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.84% | 2.04% | -1.95% | 2.47% | -7.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.02% | 2.19% | -1.84% | 2.51% | -7.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -192.19% | 65.77% | 109.49% | 85.13% | 121.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.73% | 66.30% | -33.91% | 47.08% | -103.40% |
| תשואה על הנכסים | -0.73% | 1.98% | -1.98% | 2.78% | -8.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.47% | 11.63% | -12.04% | 20.36% | -65.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.02% | 7.66% | 9.69% | 11.58% | 10.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.14% | 4.92% | 8.02% | 9.27% | 10.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.09% | 3.07% | -3.15% | 4.43% | -14.27% |
| תשואת רווחים | -6.27% | 7.85% | -5.12% | 7.18% | -19.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.52 | 12.17 | 12.61 | 12.73 | 12.68 |
| מחזור זכאים | 3.68 | 3.55 | 3.98 | 4.52 | 4.95 |
| מחזור מלאי | 5.57 | 5.71 | 6.91 | 7.24 | 7.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.63 | 5.19 | 5.33 | 6.58 | 7.06 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.97 | 1.02 | 1.12 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.74 | -8.45 | -11.76 | -139.98 | 23.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.08 | -8.73 | -9.88 | -1.64 | 0.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.83 | 30.00 | 28.95 | 28.68 | 28.78 |
| ימי מלאי | 65.56 | 63.97 | 52.86 | 50.43 | 45.66 |
| ימי אשראי מספקים | 99.30 | 102.70 | 91.69 | 80.75 | 73.79 |
| מחזור תפעולי | 108.39 | 93.97 | 81.80 | 79.11 | 74.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.95 | 8.59 | 15.15 | 16.64 | 24.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.24 | 1.64 | 6.97 | 6.65 | 14.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.18 | 6.95 | 8.19 | 9.98 | 10.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.19 | 0.46 | 0.40 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 0.98 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 1.24 | 1.85 | 1.67 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.15% | 2.28% | 6.09% | 5.46% | 10.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.93 | 12.70 | -19.50 | 13.92 | -5.21 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.34 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.53 | 1.48 | 2.35 | 2.84 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.10 | 43.91 | 16.43 | 18.30 | 9.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 8.40 | 7.55 | 7.32 | 5.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.06 | 0.12 | -0.10 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 1.48 | 2.35 | 2.84 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | 10.97 | 9.67 | 24.59 | 9.94 | -25.18 |
| שווי חברה | 8.56B | 11.23B | 12.37B | 12.97B | 14.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.97 | 9.67 | 24.59 | 9.94 | -25.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -105.73 | 122.05 | 32.21 | 35.44 | 17.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.43 | 23.34 | 14.81 | 14.18 | 10.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -29.53 | -52.70 | -56.37 | -71.22 | -71.06 |
| הון עצמי למניה | 56.90 | 48.68 | 48.69 | 42.95 | 41.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.05 | 0.29 | -0.03 | 0.14 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 222.37 | 277.21 | 301.38 | 353.76 | 352.84 |
| רווח נקי למניה | -1.88 | 5.66 | -5.86 | 8.75 | -27.17 |
| נטל מס | -1.92 | 0.66 | 1.09 | 0.85 | 1.22 |
| נטל ריבית | 0.16 | 0.59 | -1.74 | 0.60 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.61 | 1.52 | -2.59 | 1.90 | -0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD