דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. (0LV4) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת804.02M850.72M611.91M425.56M328.19M
רווח נקי345.12M201.76M321.68M189.54M72.77M
פחת והפחתות234.49M227.97M203.95M202.99M185.93M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר247.02M524.87M182.93M99.91M108.58M
יתרת לקוחות-60.48M171.15M-298.27M27.85M-50.80M
מלאי32.78M100.65M-115.26M-30.06M56.33M
יתרת ספקים-540.42M306.06M806.19M-110.93M223.12M
הון חוזר אחר815.14M-52.99M-209.73M213.05M-120.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן-22.61M-103.87M-96.65M-66.88M-39.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-317.09M-371.38M-917.53M-629.69M-321.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-321.82M-284.20M-585.42M-548.54M-322.50M
רכישות, נטו0213.00K04.10M643.00K
רכישת השקעות-3.05M0-10.32M-4.10M-19.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00080.00K-643.00K
פעילויות השקעה אחרות7.78M-87.39M-321.79M-81.23M643.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-484.72M-481.99M334.73M187.38M1.52M
פירעון חוב-451.70M-476.46M311.42M21.29M-3.03M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-4.77M0
פעילויות מימון אחרות-33.03M-5.53M23.31M170.85M4.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה33.84M31.63M34.28M5.17M21.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים2.21M-2.65M29.11M-16.75M7.84M
מזומנים בתחילת התקופה31.63M34.28M5.17M21.92M14.08M
מזומנים בסוף התקופה33.84M31.63M34.28M5.17M21.92M
תזרים מזומנים חופשי482.20M613.76M26.49M-122.98M5.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת804.02M850.72M611.91M425.56M328.19M
הוצאות הוניות-321.82M-284.20M-585.42M-548.54M-322.50M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. - תזרים מזומנים