דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Eurocash SA (0LTM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת789.47M1.01B1.14B888.52M638.20M
רווח נקי-296.09M-26.88M99.20M182.59M-939.71K
פחת והפחתות585.23M648.97M629.54M596.57M610.63M
מס הכנסה נדחה000-3.85M0
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר323.95M207.23M172.73M60.98M-48.89M
יתרת לקוחות57.14M174.29M12.98M-87.70M-69.61M
מלאי327.84M-60.72M-362.64M-100.47M-118.95M
יתרת ספקים-240.63M181.77M553.52M278.82M82.16M
הון חוזר אחר180.98M-88.10M-31.13M-29.68M57.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן176.40M184.91M237.24M52.23M77.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-164.07M-193.14M-175.27M-190.11M-226.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-167.68M-195.82M-185.26M-217.36M-204.19M
רכישות, נטו-52.29M20.90M3.78M-1.41M-68.70M
רכישת השקעות00-110.25K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות0880.25K396.14K00
פעילויות השקעה אחרות55.90M-19.10M5.93M28.66M46.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-673.49M-651.02M-867.48M-641.21M-408.43M
פירעון חוב-93.08M71.42M-220.40M-132.55M101.04M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-29.39M-100.20M-61.68M-10.87M-76.21M
פעילויות מימון אחרות-551.02M-622.24M-585.40M-497.79M-433.27M
יתרת מזומנים בסוף התקופה355.29M443.83M273.75M177.79M120.59M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-48.09M170.08M95.96M57.20M3.10M
מזומנים בתחילת התקופה403.38M273.75M177.79M120.59M117.49M
מזומנים בסוף התקופה355.29M443.83M273.75M177.79M120.59M
תזרים מזומנים חופשי621.79M803.30M953.45M671.16M434.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת789.47M1.01B1.14B888.52M638.20M
הוצאות הוניות-167.68M-147.33M-185.26M-217.36M-204.19M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Eurocash SA - תזרים מזומנים