Sygnity S.A. (0LSJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.82M | 84.09M | 76.92M | 44.72M | 20.20M |
| רווח נקי | 95.60M | 69.18M | 39.95M | 23.01M | 52.32M |
| פחת והפחתות | 13.76M | 14.92M | 9.78M | 10.76M | 11.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.07M | 856.00K | 1.02M | 710.00K | 991.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.30M | -482.00K | 14.79M | 10.92M | -46.48M |
| יתרת לקוחות | 7.66M | -6.26M | 12.66M | 9.77M | -10.18M |
| מלאי | -399.00K | 621.00K | 583.20K | 1.09M | 1.08M |
| יתרת ספקים | -1.92M | 0 | 0 | 1.08M | -23.81M |
| הון חוזר אחר | -36.00K | 5.16M | 1.54M | -1.02M | -13.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.91M | -387.00K | 11.37M | -672.00K | 924.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.56M | -37.34M | -4.05M | -8.05M | -1.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.02M | -3.03M | -916.80K | -8.04M | -1.95M |
| רכישות, נטו | -13.54M | -34.34M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.91M | -685.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 28.00K | -3.13M | 4.90M | 675.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.60M | -18.47M | -18.12M | -26.95M | -31.92M |
| פירעון חוב | -12.86M | -12.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.07M | -541.00K | -247.20K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.67M | -5.92M | -2.90M | -8.95M | -17.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.62M | 131.08M | 70.05M | 34.51M | 24.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -120.00K | -139.00K | -19.20M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 73.54M | 28.14M | 35.55M | 9.72M | -13.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.08M | 102.94M | 34.51M | 24.79M | 38.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.62M | 131.08M | 70.05M | 34.51M | 24.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.80M | 81.03M | 76.00M | 36.68M | 18.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.82M | 84.09M | 76.92M | 44.72M | 20.20M |
| הוצאות הוניות | -2.02M | -3.05M | -916.80K | -8.04M | -1.95M |
הנתונים מוצגים ב-PLN