דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CCC SA (0LS5) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת866.60M1.31B820.90M540.70M50.30M
רווח נקי21.80M918.70M-138.20M-437.10M-125.20M
פחת והפחתות758.60M599.10M594.50M584.50M577.30M
מס הכנסה נדחה000-83.00M-26.60M
תגמול מבוסס מניות0-30.30M13.60M17.40M26.60M
שינוי בהון החוזר518.50M-228.90M110.30M74.20M-339.10M
יתרת לקוחות-56.60M-253.20M-87.40M185.40M-100.70M
מלאי13.90M-664.10M-210.50M-93.60M-433.30M
יתרת ספקים561.20M688.40M408.20M-17.60M194.90M
הון חוזר אחר0688.40M408.20M-17.60M194.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן-432.30M53.30M240.70M384.70M-62.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.13B-400.50M-315.60M-409.10M-219.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-812.50M-476.90M-325.10M-459.90M-312.90M
רכישות, נטו-1.38B-10.00M050.80M58.00M
רכישת השקעות0000-1.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000312.90M
פעילויות השקעה אחרות64.50M86.40M9.50M-4.80M-276.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.24B-716.70M-634.20M-677.30M651.30M
פירעון חוב34.80M-39.30M-897.90M-92.60M474.50M
הנפקת מניות רגילות1.55B0501.60M01.00B
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-720.00M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-342.10M-677.40M263.70M-544.90M176.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה435.80M461.20M266.50M395.40M941.10M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-25.40M194.70M-128.90M-545.70M482.40M
מזומנים בתחילת התקופה461.20M266.50M395.40M941.10M458.70M
מזומנים בסוף התקופה435.80M461.20M266.50M395.40M941.10M
תזרים מזומנים חופשי54.10M835.00M495.80M80.80M-262.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת866.60M1.31B820.90M540.70M50.30M
הוצאות הוניות-812.50M-476.90M-325.10M-459.90M-312.90M

הנתונים מוצגים ב-PLN

CCC SA - תזרים מזומנים