Vuzix (0LRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.79M | -23.74M | -26.28M | -24.52M | -26.98M |
| רווח נקי | -32.27M | -73.54M | -50.15M | -40.76M | -40.38M |
| פחת והפחתות | 3.15M | 3.93M | 4.93M | 2.59M | 2.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.33M | 11.57M | 12.71M | 15.78M | 17.30M |
| שינוי בהון החוזר | 3.99M | -1.17M | -1.88M | -2.54M | -7.00M |
| יתרת לקוחות | -257.70K | 941.15K | -1.48M | -2.05M | -853.55K |
| מלאי | 2.12M | 19.29K | -2.09M | 593.61K | -6.57M |
| יתרת ספקים | 146.79K | -1.03M | 358.88K | -843.02K | 537.61K |
| הון חוזר אחר | 1.98M | -1.10M | 1.33M | -242.61K | -112.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01M | 35.47M | 8.11M | 423.43K | 783.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.62M | -2.92M | -19.28M | -21.17M | -4.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01M | -1.36M | -5.32M | -1.72M | -3.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.30M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -604.82K | -1.56M | -11.46M | -17.15M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.37M | 18.29M | -449.56K | -1.95M | 115.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.39M | 8.18M | 0 | 0 | 91.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -470.76K | -2.01M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.41K | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 10.11M | 21.20K | 57.71K | 34.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.15M | 18.19M | 26.56M | 72.56M | 120.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.96M | -8.37M | -46.01M | -47.64M | 84.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.19M | 26.56M | 72.56M | 120.20M | 36.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.15M | 18.19M | 26.56M | 72.56M | 120.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.36M | -26.66M | -42.86M | -43.39M | -31.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.79M | -23.74M | -26.28M | -24.52M | -26.98M |
| הוצאות הוניות | -2.57M | -2.92M | -16.58M | -18.87M | -4.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD