Ambra S.A. (0LR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 1.94 | 1.86 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 1.42 | 2.04 | 1.42 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 160.07M | 160.07M | 169.88M | 167.83M | 183.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.01 | 1.95 | 1.99 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 1.31 | 1.65 | 1.52 | 1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.63 | 9.63 | 9.27 | 10.47 | 12.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.70 | 5.70 | 4.55 | 4.77 | 3.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.63 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.58% | 44.58% | 43.30% | 41.28% | 41.56% |
| שיעור EBIT | 9.67% | 9.80% | 9.76% | 10.71% | 11.57% |
| שיעור EBITDA | 13.61% | 13.61% | 13.26% | 14.04% | 14.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.85% | 9.85% | 9.76% | 10.49% | 11.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.78% | 8.78% | 8.85% | 9.78% | 10.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.15% | 5.15% | 5.00% | 6.03% | 7.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.09% | 7.09% | 7.01% | 8.04% | 8.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.62% | 58.62% | 56.50% | 61.61% | 65.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.15% | 89.15% | 90.68% | 93.25% | 93.90% |
| תשואה על הנכסים | 5.22% | 5.22% | 5.34% | 6.68% | 7.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.54% | 10.50% | 10.42% | 13.29% | 15.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.58% | 14.58% | 14.99% | 17.21% | 20.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.35% | 10.35% | 10.74% | 12.49% | 14.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.03% | 6.03% | 6.17% | 7.69% | 9.02% |
| תשואת רווחים | 10.22% | 10.20% | 8.41% | 8.11% | 9.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 4.95 | 5.11 | 5.03 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 4.72 | 4.72 | 2.65 | 4.84 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 1.82 | 1.82 | 1.87 | 1.97 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 3.62 | 4.21 | 4.55 | 5.23 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 3.82 | 3.81 | 4.06 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.86 | 196.86 | 129.33 | 182.43 | 192.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.70 | 73.70 | 71.38 | 72.51 | 72.95 |
| ימי מלאי | 200.54 | 200.54 | 195.46 | 185.34 | 203.42 |
| ימי אשראי מספקים | 77.38 | 77.38 | 137.52 | 75.42 | 84.18 |
| מחזור תפעולי | 274.24 | 274.24 | 266.84 | 257.85 | 276.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.92 | 4.10 | 4.25 | 3.67 | 2.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 4.10 | 2.81 | 2.16 | 1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.78 | 0 | 1.44 | 1.51 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 1.00 | 0.66 | 0.59 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 2.85 | 1.41 | 1.40 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.41 | 0 | 2.94 | 2.42 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.77 | 1.02 | 0.83 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.87% | 22.73% | 13.33% | 8.00% | 5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.78 | 9.80 | 11.89 | 12.34 | 10.91 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.74 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.03 | 1.24 | 1.64 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.03 | 4.40 | 7.50 | 12.50 | 17.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 4.40 | 4.95 | 7.34 | 9.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.47 | 2.48 | -0.63 | -1.16 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.03 | 1.24 | 1.64 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 4.49 | 4.49 | 5.11 | 5.93 | 5.65 |
| שווי חברה | 550.21M | 551.22M | 606.41M | 760.15M | 731.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 4.49 | 5.11 | 5.93 | 5.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.83 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.66 | 5.33 | 8.55 | 13.99 | 18.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57 | 5.33 | 5.65 | 8.22 | 10.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.49 | 16.49 | 15.88 | 15.35 | 14.72 |
| הון עצמי למניה | 17.53 | 17.53 | 16.98 | 16.44 | 15.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 35.76 | 35.76 | 35.41 | 36.25 | 34.75 |
| רווח נקי למניה | 1.84 | 1.84 | 1.77 | 2.18 | 2.44 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.62 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.15 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 1.31 | 2.40 | 1.03 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-PLN