Amica S.A. (0LR0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.50 | 1.48 | 1.52 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.84 | 0.73 | 0.85 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.23 | 0.68 | 0.64 | 0.93 | 4.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 273.40M | 278.00M | 225.30M | 258.20M | 312.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.74 | 1.83 | 1.87 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.85 | 1.87 | 1.53 | 1.69 | 0.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.30 | 0.48 | 0.29 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.92 | 30.67 | 35.94 | 38.09 | 36.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.45 | 0.82 | 0.72 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.52% | 26.53% | 26.97% | 26.60% | 21.78% |
| שיעור EBIT | 3.54% | 3.10% | 2.74% | 2.54% | 0.52% |
| שיעור EBITDA | 6.06% | 5.47% | 4.97% | 4.44% | 2.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.24% | 3.10% | 2.53% | 2.94% | 0.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.18% | 1.74% | 1.09% | 0.81% | 0.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.08% | 0.73% | 0.51% | -0.14% | -0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.08% | 0.73% | 0.51% | -0.17% | -0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.61% | 41.77% | 47.14% | -17.39% | -279.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.45% | 56.02% | 43.08% | 27.61% | 16.86% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 0.97% | 0.69% | -0.20% | -0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.45% | 1.68% | 1.26% | -0.38% | -0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.69% | 6.67% | 5.51% | 6.86% | 1.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 2.44% | 2.27% | -1.28% | -4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.48% | 1.09% | 0.77% | -0.22% | -0.41% |
| תשואת רווחים | 7.51% | 3.65% | 3.32% | -0.63% | -1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 5.68 | 6.49 | 5.95 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 4.39 | 3.97 | 4.23 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.90 | 3.41 | 3.96 | 4.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 4.76 | 4.81 | 5.29 | 6.68 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.33 | 1.34 | 1.42 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.50 | 6.88 | 6.76 | 6.28 | 5.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.99 | 74.77 | 71.17 | 67.21 | 59.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.18 | 64.22 | 56.22 | 61.32 | 58.49 |
| ימי מלאי | 119.11 | 93.67 | 107.00 | 92.17 | 89.28 |
| ימי אשראי מספקים | 111.30 | 83.12 | 92.05 | 86.29 | 88.04 |
| מחזור תפעולי | 181.29 | 157.89 | 163.22 | 153.50 | 147.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.35 | 12.45 | 12.47 | 15.07 | 49.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.47 | 9.62 | 4.18 | 5.74 | 38.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.88 | 2.83 | 5.18 | 9.33 | 11.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.77 | 0.34 | 0.38 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.97 | 2.58 | 1.62 | 1.61 | 3.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.97 | 4.40 | 2.41 | 1.61 | 4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.39% | 15.39% | 8.06% | 6.91% | 50.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.27 | 27.41 | 30.17 | -159.18 | -71.79 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.46 | 0.38 | 0.60 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.98 | 6.50 | 12.40 | 14.47 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 5.02 | 4.16 | 5.51 | 1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.84 | -0.08 | 3.92 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.46 | 0.38 | 0.60 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 2.76 | 4.08 | 3.93 | 5.77 | 7.48 |
| שווי חברה | 396.75M | 538.77M | 503.65M | 727.53M | 654.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.76 | 4.08 | 3.93 | 5.77 | 7.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.30 | 7.30 | 15.69 | 16.53 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 5.64 | 5.26 | 6.29 | 1.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 110.63 | 110.50 | 110.76 | 112.87 | 117.53 |
| הון עצמי למניה | 138.47 | 135.57 | 136.85 | 138.87 | 144.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.58 | 0.53 | 1.21 | 4.66 |
| הכנסות למניה | 309.37 | 314.28 | 335.48 | 369.93 | 445.26 |
| רווח נקי למניה | 3.35 | 2.28 | 1.72 | -0.52 | -1.06 |
| נטל מס | 0.50 | 0.42 | 0.47 | -0.17 | -2.79 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.56 | 0.40 | 0.32 | 0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.19 | 5.46 | 7.25 | -28.90 | 99.71 |
הנתונים מוצגים ב-PLN