Krones AG (0LQ4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 459.14M | 452.17M | 137.62M | 478.70M | 305.73M |
| רווח נקי | 298.69M | 381.62M | 224.51M | 242.07M | 177.26M |
| פחת והפחתות | 184.46M | 168.14M | 147.77M | 142.90M | 141.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -115.98M | -38.00M | -216.70M | 156.23M | 35.41M |
| יתרת לקוחות | -182.23M | 20.70M | -365.64M | -163.52M | -152.58M |
| מלאי | -31.58M | 18.47M | -55.86M | -163.40M | -72.35M |
| יתרת ספקים | 97.84M | -77.17M | 204.80M | 437.46M | 256.81M |
| הון חוזר אחר | 0 | -30.81M | 172.35M | 45.69M | 3.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 91.97M | -59.59M | 1.71M | -62.50M | -48.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -211.41M | -338.99M | -238.91M | -107.75M | -102.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.13M | -120.73M | -117.28M | -118.16M | -104.89M |
| רכישות, נטו | -28.68M | -179.36M | -114.86M | -34.35M | -11.15M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.26M | 0 | -375.00K | -295.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.15M | 2.29M | 4.69M | 29.24M | 1.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.24M | -35.94M | -11.47M | 15.89M | 12.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -128.11M | -115.00M | -94.10M | -79.79M | -60.89M |
| פירעון חוב | -3.48M | -1.25M | -1.24M | -98.00K | -26.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -82.14M | -69.51M | -55.29M | -44.23M | -1.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.49M | -44.24M | -37.57M | -35.46M | -32.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 549.49M | 442.48M | 448.36M | 674.50M | 383.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.61M | -4.06M | -30.75M | -328.00K | 8.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 107.01M | -5.88M | -226.14M | 291.13M | 166.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 442.48M | 448.36M | 674.50M | 383.37M | 216.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 549.49M | 442.48M | 448.36M | 674.50M | 383.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 328.90M | 271.03M | -25.04M | 360.54M | 200.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 459.14M | 452.17M | 157.28M | 478.70M | 305.73M |
| הוצאות הוניות | -130.24M | -181.14M | -162.66M | -118.16M | -104.89M |
הנתונים מוצגים ב-EUR