Ventas (0LO4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.96 | 1.04 | 0.73 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.96 | 1.04 | 0.73 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.53 | 0.69 | 0.43 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 1.21 | 1.03 | 0.95 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.20 | 0 | 209.16 | 79.96 | 2.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.07B | -13.68B | -14.01B | -14.31B | -12.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 1.06 | 1.28 | 1.44 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.20 | 2.43 | 2.61 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | 3.68 | 3.24 | 3.33 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.31 | 1.35 | 1.13 | 0.72 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.37 | 0.56 | 0.67 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.88 | 30.39 | 34.83 | 35.49 | 34.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.82 | 5.57 | 6.63 | 6.76 | 7.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.89% | -5.90% | 42.59% | 43.06% | 44.71% |
| שיעור EBIT | 14.73% | 14.73% | 13.27% | 11.88% | 9.92% |
| שיעור EBITDA | 38.11% | 38.37% | 39.33% | 43.34% | 39.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.17% | 14.17% | 13.83% | 9.24% | 11.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.14% | 4.24% | 1.03% | -0.89% | -1.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.91% | 4.31% | 1.65% | -0.91% | -1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.05% | 4.48% | 1.79% | -0.67% | -0.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.64% | 101.62% | 160.46% | 102.85% | 82.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.81% | 29.92% | 7.42% | -9.59% | -11.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.87% | 0.91% | 0.31% | -0.17% | -0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.89% | 2.01% | 0.75% | -0.43% | -0.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.74% | 3.16% | 2.74% | 1.76% | 2.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.49% | 3.16% | 2.74% | 1.34% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 0.95% | 0.32% | -0.17% | -0.21% |
| תשואת רווחים | 0.61% | 0.71% | 0.33% | -0.20% | -0.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.36 | 14.04 | 13.11 | 18.12 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 4.98 | 2.45 | 2.46 | 2.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.10 | -772.51 | -36.84 | -9.71 | -6.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.36 | -47.31 | -120.93 | -128.29 | -98.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.02 | 26.00 | 27.85 | 20.15 | 66.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 78.38 | 73.31 | 148.77 | 148.44 | 164.95 |
| מחזור תפעולי | 39.02 | 26.00 | 27.85 | 20.15 | 66.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.79 | 3.69 | 3.25 | 2.79 | 3.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.24 | 2.89 | 2.57 | 2.14 | 1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.80 | 0.68 | 0.65 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.37 | 1.31 | 1.14 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.89 | 4.62 | 4.75 | 4.32 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.74% | 3.74% | 4.36% | 4.30% | 3.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 157.09 | 140.69 | 294.45 | -488.76 | -354.51 |
| מכפיל מכירות | 6.56 | 6.04 | 4.92 | 4.45 | 4.07 |
| מכפיל הון | 2.76 | 2.81 | 2.25 | 2.11 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.73 | 26.75 | 22.95 | 23.27 | 25.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.40 | 20.96 | 18.12 | 17.88 | 15.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 83.26 | 0.80 | -0.98 | 21.18 | 1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 2.81 | 2.25 | 2.11 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 22.03 | 21.30 | 19.15 | 17.03 | 18.01 |
| שווי חברה | 56.95B | 47.69B | 37.09B | 33.20B | 29.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.03 | 21.30 | 19.15 | 17.03 | 18.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.39 | 8.18 | 7.53 | 7.38 | 7.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.22 | 36.23 | 35.11 | 38.59 | 43.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.26 | 28.38 | 27.72 | 29.65 | 26.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.80 | 25.33 | 23.73 | 21.14 | 24.56 |
| הון עצמי למניה | 30.76 | 27.53 | 26.16 | 23.61 | 27.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.06 | -0.75 | 0.24 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 13.20 | 12.82 | 11.96 | 11.19 | 11.06 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.55 | 0.20 | -0.10 | -0.13 |
| נטל מס | 1.25 | 1.02 | 1.60 | 1.03 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.29 | 0.08 | -0.07 | -0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 7.24 | 6.68 | 16.49 | -36.96 | -27.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD