United Rentals (0LIY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 4.55B | 4.70B | 4.43B | 3.69B |
| רווח נקי | 2.49B | 2.58B | 2.42B | 2.11B | 1.39B |
| פחת והפחתות | 3.11B | 2.90B | 2.78B | 2.22B | 1.98B |
| מס הכנסה נדחה | 405.00M | -19.00M | 35.00M | 537.00M | 268.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 134.00M | 112.00M | 94.00M | 127.00M | 119.00M |
| שינוי בהון החוזר | -279.00M | -266.00M | 173.00M | 24.00M | 351.00M |
| יתרת לקוחות | -120.00M | -20.00M | -167.00M | -329.00M | -300.00M |
| מלאי | -38.00M | 15.00M | 19.00M | -25.00M | 9.00M |
| יתרת ספקים | -22.00M | -203.00M | -45.00M | 304.00M | 307.00M |
| הון חוזר אחר | -99.00M | -58.00M | 366.00M | 74.00M | 335.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -672.00M | -759.00M | -803.00M | -577.00M | -418.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.37B | -4.15B | -2.98B | -5.02B | -3.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.53B | -4.13B | -4.07B | -3.69B | -3.20B |
| רכישות, נטו | 1.11B | -1.66B | -574.00M | -2.34B | -1.44B |
| רכישת השקעות | -3.00M | -5.00M | -4.00M | -7.00M | 30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00M | 1.64B | 1.67B | 1.02B | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.84B | -274.00M | -1.47B | 552.00M | -140.00M |
| פירעון חוב | 615.00M | 1.75B | 2.00M | 1.64B | -106.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.97B | -1.57B | -1.07B | -1.07B | -34.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -464.00M | -434.00M | -406.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.00M | -17.00M | 0 | -24.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 459.00M | 457.00M | 363.00M | 106.00M | 144.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.00M | -30.00M | 3.00M | -7.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.00M | 94.00M | 257.00M | -38.00M | -58.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 457.00M | 363.00M | 106.00M | 144.00M | 202.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 459.00M | 457.00M | 363.00M | 106.00M | 144.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 662.00M | 419.00M | 634.00M | 743.00M | 491.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 4.55B | 4.70B | 4.43B | 3.69B |
| הוצאות הוניות | -4.53B | -4.13B | -4.07B | -3.69B | -3.20B |
הנתונים מוצגים ב-USD