Ultra Clean Holdings (0LID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 3.19 | 2.89 | 2.88 | 2.82 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.89 | 1.76 | 1.67 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 1.04 | 0.94 | 0.99 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.44 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.18 | 4.06 | 7.72 | 2.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.10M | 14.80M | -14.00M | -77.30M | 74.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.47 | 0.34 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.14 | 0.76 | 0.76 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.43 | 2.20 | 2.23 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 7.25 | -0.84 | 2.51 | 1.33 | 2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.77 | 1.14 | 1.96 | 0.72 | 3.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.55 | 0.30 | 0.31 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.25 | 18.73 | 15.74 | 15.41 | 14.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.95 | -15.88 | 1.83 | 3.36 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.11% | 15.72% | 16.99% | 15.99% | 19.58% |
| שיעור EBIT | 4.32% | -5.23% | 5.42% | 2.16% | 5.15% |
| שיעור EBITDA | 7.48% | -1.53% | 9.05% | 5.72% | 8.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.32% | 2.13% | 4.35% | 2.03% | 5.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.57% | -7.09% | 3.20% | -0.65% | 3.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.09% | -8.82% | 1.13% | -1.79% | 1.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.52% | -8.35% | 1.64% | -1.28% | 2.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.47% | 124.37% | 35.27% | 275.22% | 45.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.75% | -333.41% | 73.68% | -32.10% | 73.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.26% | -10.48% | 1.23% | -1.67% | 2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.93% | -25.49% | 2.71% | -3.71% | 4.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.49% | 3.06% | 5.76% | 2.26% | 7.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.72% | 3.00% | 2.89% | 2.21% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | -12.43% | 1.61% | -2.24% | 2.65% |
| תשואת רווחים | 1.18% | -15.36% | 1.44% | -2.04% | 2.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.97 | 9.84 | 8.70 | 9.59 | 9.36 |
| מחזור זכאים | 6.12 | 8.88 | 8.19 | 7.55 | 7.53 |
| מחזור מלאי | 2.83 | 4.43 | 4.57 | 3.89 | 4.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.88 | 4.26 | 4.31 | 3.61 | 6.27 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.19 | 1.09 | 0.93 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 3.18 | 3.45 | 2.68 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.76 | 78.43 | 77.27 | 83.53 | 75.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.68 | 37.10 | 41.95 | 38.05 | 39.00 |
| ימי מלאי | 128.75 | 82.42 | 79.86 | 93.80 | 84.86 |
| ימי אשראי מספקים | 59.67 | 41.09 | 44.54 | 48.32 | 48.46 |
| מחזור תפעולי | 169.43 | 119.52 | 121.82 | 131.85 | 123.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.39 | 1.45 | 1.45 | 3.04 | 1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.61 | 0.34 | 0.03 | 1.34 | -1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 1.11 | 1.41 | 1.70 | 2.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.51 | 0.23 | 0.02 | 0.44 | -1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.96 | 1.30 | 1.02 | 1.79 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.96 | 1.30 | 1.02 | 1.79 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.21 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.29% | 1.30% | 0.09% | 3.94% | -3.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.71 | -6.51 | 68.92 | -49.07 | 37.09 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.57 | 0.78 | 0.88 | 0.63 |
| מכפיל הון | 3.10 | 1.66 | 1.88 | 1.82 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.72 | 77.10 | 1,093.46 | 25.39 | -28.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.78 | 17.98 | 25.23 | 11.23 | 31.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.01 | -0.39 | 0.27 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 1.66 | 1.88 | 1.82 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 15.26 | -53.44 | 10.47 | 18.74 | 9.19 |
| שווי חברה | 2.79B | 1.68B | 1.99B | 1.86B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.26 | -53.44 | 10.47 | 18.74 | 9.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 0.82 | 0.95 | 1.07 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.01 | 109.68 | 1,324.40 | 30.93 | -33.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.69 | 25.58 | 30.56 | 13.68 | 37.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.39 | 11.33 | 10.82 | 9.32 | 11.07 |
| הון עצמי למניה | 16.02 | 15.70 | 19.46 | 18.77 | 19.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | -0.18 | 0.49 | -0.96 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 53.84 | 45.34 | 46.72 | 38.80 | 52.53 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | -4.00 | 0.53 | -0.70 | 0.89 |
| נטל מס | 0.30 | 1.24 | 0.35 | 2.75 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.36 | 0.59 | -0.30 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.92 | -0.38 | 1.88 | -4.37 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD