Twilio (0LHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 716.24M | 414.75M | -254.37M | -58.19M |
| רווח נקי | 33.83M | -109.40M | -1.02B | -1.26B | -949.90M |
| פחת והפחתות | 217.44M | 183.04M | 284.41M | 279.13M | 258.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 600.41M | 616.61M | 675.86M | 798.56M | 632.29M |
| שינוי בהון החוזר | -78.28M | -234.14M | -230.65M | -396.64M | -185.11M |
| יתרת לקוחות | -55.07M | -61.16M | -85.09M | -194.66M | -117.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.00M |
| יתרת ספקים | -14.97M | -20.26M | 12.37M | 30.34M | 10.19M |
| הון חוזר אחר | -8.24M | -152.73M | -157.92M | -232.32M | 45.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 265.43M | 260.13M | 700.57M | 320.73M | 203.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 80.95M | 1.37B | 228.60M | -616.45M | -2.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.82M | -58.79M | -11.31M | -80.18M | -90.02M |
| רכישות, נטו | -61.50M | 0 | 32.42M | -37.41M | -491.52M |
| רכישת השקעות | -1.05B | -923.86M | -1.95B | -1.94B | -3.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.25B | 2.35B | 2.20B | 1.44B | 1.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -39.93M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -868.69M | -2.31B | -643.61M | 45.01M | 3.10B |
| פירעון חוב | -40.90M | -12.56M | -16.13M | -13.42M | 976.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.36M | 37.39M | 43.84M | 59.53M | 1.90B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -868.94M | -2.33B | -668.75M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -213.00K | -2.00M | -2.57M | -1.10M | 218.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 682.53M | 421.30M | 655.93M | 656.08M | 1.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.94M | -10.14M | 108.00K | 60.00K | -191.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 261.04M | -234.63M | -147.00K | -825.75M | 547.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 421.30M | 655.93M | 656.08M | 1.48B | 933.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 682.53M | 421.30M | 655.93M | 656.08M | 1.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 657.46M | 363.52M | -334.55M | -148.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 716.24M | 414.75M | -254.37M | -58.19M |
| הוצאות הוניות | -5.85M | -58.79M | -51.24M | -80.18M | -90.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD